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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 7 016.00 | 7 016.00 | | 7 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 059.00 | 98 706.00 | 7 353.00 | 106 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 491.00 | 54 367.00 | 11 123.00 | 65 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 567.00 | 160 090.00 | 78 476.00 | 238 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 413.00 | | 5 413.00 | 5 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 453.00 | | 125 453.00 | 125 453.00 |
BZ Autres créances | 2 352.00 | | 2 352.00 | 2 352.00 |
CF Disponibilités | 259 637.00 | | 259 637.00 | 259 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 456.00 | | 398 456.00 | 398 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 024.00 | 160 090.00 | 476 933.00 | 637 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 125 555.00 | | | 125 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 809.00 | | | 102 809.00 |
DL TOTAL (I) | 294 364.00 | | | 294 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307.00 | | | 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321.00 | | | 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 080.00 | | | 22 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 890.00 | | | 154 890.00 |
EA Autres dettes | 4 969.00 | | | 4 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 569.00 | | | 182 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 933.00 | | | 476 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 569.00 | | | 182 569.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 307.00 | | | 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 492.00 | | 10 076.00 | 228 492.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 492.00 | | 10 076.00 | 168 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 218.00 | 6 873.00 | | 153 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 218.00 | 6 873.00 | | 153 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 081.00 | 22 081.00 | | 22 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 291.00 | 5 291.00 | | 5 291.00 |
UX Autres créances clients | 125 454.00 | 125 454.00 | | 125 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VP Divers | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154 890.00 | 154 890.00 | | 154 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 406.00 | 133 406.00 | | 133 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 569.00 | 182 569.00 | | 182 569.00 |