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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 534.00 | 3 435.00 | 99.00 | 3 534.00 |
AH Fonds commercial | 103 665.00 | | 103 665.00 | 103 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 273.00 | 11 541.00 | 1 733.00 | 13 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 072.00 | 18 800.00 | 1 272.00 | 20 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 600.00 | 33 776.00 | 109 824.00 | 143 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 815.00 | | 7 815.00 | 7 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 731.00 | 12 759.00 | 330 973.00 | 343 731.00 |
BZ Autres créances | 244 053.00 | | 244 053.00 | 244 053.00 |
CF Disponibilités | 236 713.00 | | 236 713.00 | 236 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 413.00 | 12 759.00 | 819 654.00 | 832 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 013.00 | 46 534.00 | 929 478.00 | 976 013.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
CU Autres participations | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 369 569.00 | 364 149.00 | | 369 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 281.00 | 5 420.00 | | 23 281.00 |
DL TOTAL (I) | 401 649.00 | 378 369.00 | | 401 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 439.00 | 174 539.00 | | 149 439.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 300.00 | 5 500.00 | | 22 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 774.00 | 372 451.00 | | 215 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 138.00 | 83 249.00 | | 40 138.00 |
EA Autres dettes | 100 177.00 | 2 682.00 | | 100 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 829.00 | 638 421.00 | | 527 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 478.00 | 1 016 790.00 | | 929 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 344.00 | 602 256.00 | | 418 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 273.00 | | 937.00 | 143 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 610.00 | 143 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 610.00 | 107 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 053.00 | | 756.00 | 107 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 164.00 | | 181.00 | 33 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 656.00 | 2 729.00 | 610.00 | 31 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 388.00 | 657.00 | 610.00 | 3 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 268.00 | 2 072.00 | | 28 268.00 |