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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 139 994.00 | 1 139 994.00 | | 1 139 994.00 |
AH Fonds commercial | 910 327.00 | | 910 327.00 | 910 327.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 062.00 | | 28 062.00 | 28 062.00 |
AN Terrains | 22 341.00 | 22 341.00 | | 22 341.00 |
AP Constructions | 128 392.00 | 128 392.00 | | 128 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 405 821.00 | 334 383.00 | 71 438.00 | 405 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 555 846.00 | 495 883.00 | 59 963.00 | 555 846.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 832.00 | | 35 832.00 | 35 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 226 662.00 | 2 120 995.00 | 1 105 667.00 | 3 226 662.00 |
BT Marchandises | 68 320.00 | | 68 320.00 | 68 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 570 512.00 | 81 944.00 | 488 569.00 | 570 512.00 |
BZ Autres créances | 23 838.00 | | 23 838.00 | 23 838.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 564 703.00 | | 2 564 703.00 | 2 564 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 593.00 | | 52 593.00 | 52 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 282 746.00 | 81 944.00 | 3 200 802.00 | 3 282 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 509 408.00 | 2 202 938.00 | 4 306 470.00 | 6 509 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 864.00 | 166 864.00 | | 166 864.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 340 155.00 | 340 155.00 | | 340 155.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 686.00 | 16 686.00 | | 16 686.00 |
DG Autres réserves | 26 371.00 | 635 821.00 | | 26 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 569 414.00 | 1 591 070.00 | | 1 569 414.00 |
DL TOTAL (I) | 2 119 491.00 | 2 750 596.00 | | 2 119 491.00 |
DP Provisions pour risques | 960 855.00 | 924 855.00 | | 960 855.00 |
DQ Provisions pour charges | 91 411.00 | 133 316.00 | | 91 411.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 052 266.00 | 1 058 171.00 | | 1 052 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 721.00 | 1 000 250.00 | | 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 320.00 | 211 247.00 | | 61 320.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 918.00 | 88.00 | | 33 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 888.00 | 334 228.00 | | 242 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 618 901.00 | 592 842.00 | | 618 901.00 |
EA Autres dettes | 82 907.00 | 37 174.00 | | 82 907.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 94 059.00 | 52 162.00 | | 94 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 134 713.00 | 2 227 990.00 | | 1 134 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 306 470.00 | 6 036 756.00 | | 4 306 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 369 380.00 | 71 177.00 | 1 440 557.00 | 1 369 380.00 |
FD Production vendue biens | 451 163.00 | 110 620.00 | 561 783.00 | 451 163.00 |
FG Production vendue services | 3 584 680.00 | 292 911.00 | 3 877 591.00 | 3 584 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 405 223.00 | 474 708.00 | 5 879 931.00 | 5 405 223.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 030 169.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 561 208.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 128 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 429 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 577 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 246.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 535.00 | |
GE Autres charges | | | 11 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 929 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 101 040.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 166.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 41 905.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 139 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 940.00 | 81 029.00 | | 8 940.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 550 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 240.00 | 631 029.00 | | 14 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 732.00 | 38 040.00 | | 12 732.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 732.00 | 38 040.00 | | 48 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 491.00 | 592 989.00 | | -34 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 536 002.00 | 397 998.00 | | 536 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 088 480.00 | 4 152 147.00 | | 6 088 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 519 066.00 | 2 561 077.00 | | 4 519 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 569 414.00 | 1 591 070.00 | | 1 569 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 058 171 000.00 | 36 000 000.00 | 41 905 000.00 | 1 058 171 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 058 171 000.00 | 36 000 000.00 | 41 905 000.00 | 1 058 171 000.00 |