| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210 643.00 | 209 009.00 | 1 633.00 | 210 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 968.00 | 74 968.00 | | 74 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 321.00 | 55 321.00 | | 55 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 071.00 | | 2 071.00 | 2 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 469.00 | 770 765.00 | 3 704.00 | 774 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 611.00 | | 23 611.00 | 23 611.00 |
BZ Autres créances | 4 460.00 | | 4 460.00 | 4 460.00 |
CF Disponibilités | 18 235.00 | | 18 235.00 | 18 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 431.00 | | 64 431.00 | 64 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 899.00 | 770 765.00 | 68 135.00 | 838 899.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 431 467.00 | 431 467.00 | | 431 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 500.00 | 67 500.00 | | 67 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 885.00 | 4 885.00 | | 4 885.00 |
DH Report à nouveau | -46 306.00 | -55 003.00 | | -46 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 719.00 | 8 698.00 | | 4 719.00 |
DL TOTAL (I) | 37 578.00 | 32 859.00 | | 37 578.00 |
DP Provisions pour risques | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 1 127.00 | 2 127.00 | | 1 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 755.00 | 14 577.00 | | 19 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 662.00 | 2 605.00 | | 1 662.00 |
EA Autres dettes | 7 672.00 | 11 779.00 | | 7 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 430.00 | 29 302.00 | | 29 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 135.00 | 64 288.00 | | 68 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 430.00 | 29 302.00 | | 29 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 347.00 | 4 000.00 | 5 347.00 | 1 347.00 |
FG Production vendue services | 7 800.00 | 28 800.00 | 36 600.00 | 7 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 147.00 | 32 800.00 | 41 947.00 | 9 147.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 969.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 975.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 370.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 395.00 | | | 395.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 127.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 395.00 | 1 127.00 | | 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -395.00 | -1 127.00 | | -395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 969.00 | 52 638.00 | | 42 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 250.00 | 43 940.00 | | 38 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 719.00 | 8 698.00 | | 4 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 774 469.00 | | | 774 469.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 431 467.00 | | | 431 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 774 469.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 431 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 643.00 | | | 210 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 289.00 | | | 130 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 769 395.00 | 1 370.00 | | 769 395.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 431 467.00 | | | 431 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 207 893.00 | 1 116.00 | | 207 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 035.00 | 254.00 | | 130 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 127.00 | | 1 000.00 | 2 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 127.00 | | 1 000.00 | 2 127.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 755.00 | 19 755.00 | | 19 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 672.00 | 7 672.00 | | 7 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
UX Autres créances clients | 23 611.00 | | | 23 611.00 |
VB T. V. A. | 4 460.00 | | | 4 460.00 |
VI Groupe et associés | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 266.00 | 29 195.00 | 2 071.00 | 31 266.00 |
VW T.V.A. | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 430.00 | 29 430.00 | | 29 430.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 815.00 | 1 877.00 | | 815.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 476.00 | 7 964.00 | | 4 476.00 |
ST Autres comptes | 9 650.00 | 7 858.00 | | 9 650.00 |
YT Sous‐traitance | 9 833.00 | 5 474.00 | | 9 833.00 |
YW Taxe professionnelle | 738.00 | | | 738.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 553.00 | 1 877.00 | | 1 553.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 429.00 | 2 738.00 | | 2 429.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 195.00 | 3 059.00 | | 4 195.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 959.00 | 21 297.00 | | 23 959.00 |