| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 048.00 | 12 755.00 | 2 292.00 | 15 048.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 840.00 | | 15 840.00 | 15 840.00 |
BF Prêts | 590 000.00 | | 590 000.00 | 590 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 838.00 | 12 755.00 | 610 082.00 | 622 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 980.00 | | 30 980.00 | 30 980.00 |
BZ Autres créances | 9 330.00 | | 9 330.00 | 9 330.00 |
CF Disponibilités | 48 722.00 | | 48 722.00 | 48 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 910.00 | | 90 910.00 | 90 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 748.00 | 12 755.00 | 700 992.00 | 713 748.00 |
CP Parts à moins d’un an | 492 970.00 | | | 492 970.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 577 000.00 | 601 000.00 | | 577 000.00 |
DH Report à nouveau | 930.00 | 885.00 | | 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 095.00 | -23 954.00 | | -24 095.00 |
DL TOTAL (I) | 663 835.00 | 687 930.00 | | 663 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 283.00 | 14 172.00 | | 8 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 516.00 | 19 731.00 | | 28 516.00 |
EA Autres dettes | 358.00 | 2 354.00 | | 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 157.00 | 36 257.00 | | 37 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 992.00 | 724 187.00 | | 700 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 157.00 | 36 257.00 | | 37 157.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 501.00 | | 103 385.00 | 534 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 970.00 | 607 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 048.00 | 622 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 078.00 | 15 048.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 908.00 | | 1 217.00 | 25 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 508 593.00 | | 102 168.00 | 508 593.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 254.00 | 5 579.00 | 12 078.00 | 19 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 254.00 | 5 579.00 | 12 078.00 | 19 254.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 283.00 | 8 283.00 | | 8 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 333.00 | 27 333.00 | | 27 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
UP Prêts | 590 000.00 | | 590 000.00 | 590 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
UX Autres créances clients | 30 980.00 | 30 980.00 | | 30 980.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 025.00 | 5 025.00 | | 5 025.00 |
VB T. V. A. | 4 305.00 | 4 305.00 | | 4 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 633 843.00 | 41 893.00 | 591 950.00 | 633 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 157.00 | 37 157.00 | | 37 157.00 |