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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
AH Fonds commercial | 327 408.00 | | 327 408.00 | 327 408.00 |
AP Constructions | 653 829.00 | 653 487.00 | 341.00 | 653 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 427 452.00 | 419 401.00 | 8 051.00 | 427 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 643.00 | 295 075.00 | 86 568.00 | 381 643.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 777.00 | | 4 777.00 | 4 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 168.00 | | 34 168.00 | 34 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 850 950.00 | 1 370 137.00 | 480 813.00 | 1 850 950.00 |
BT Marchandises | 4 118 890.00 | 31 729.00 | 4 087 161.00 | 4 118 890.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 833 671.00 | 26 973.00 | 806 698.00 | 833 671.00 |
BZ Autres créances | 602 420.00 | | 602 420.00 | 602 420.00 |
CF Disponibilités | 925 103.00 | | 925 103.00 | 925 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 025.00 | | 11 025.00 | 11 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 491 109.00 | 58 702.00 | 6 432 407.00 | 6 491 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 342 059.00 | 1 428 839.00 | 6 913 219.00 | 8 342 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 171 490.00 | 171 490.00 | | 171 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 583 615.00 | 583 396.00 | | 583 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -170 495.00 | 47 199.00 | | -170 495.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 199.00 | 3 753.00 | | 3 199.00 |
DL TOTAL (I) | 1 687 810.00 | 1 905 838.00 | | 1 687 810.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 108.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 108.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 104.00 | 1 692.00 | | 1 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 346.00 | 335 859.00 | | 37 346.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 368 768.00 | 144 271.00 | | 368 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 021 830.00 | 4 889 974.00 | | 4 021 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 968.00 | 392 597.00 | | 273 968.00 |
EA Autres dettes | 40 953.00 | 106 448.00 | | 40 953.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 481 442.00 | 266 184.00 | | 481 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 225 410.00 | 6 137 024.00 | | 5 225 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 913 219.00 | 8 072 971.00 | | 6 913 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 856 642.00 | 5 992 754.00 | | 4 856 642.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 104.00 | 1 692.00 | | 1 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 252 277.00 | 76 378.00 | 21 328 655.00 | 21 252 277.00 |
FD Production vendue biens | 380 215.00 | | 380 215.00 | 380 215.00 |
FG Production vendue services | 1 268 052.00 | 350.00 | 1 268 402.00 | 1 268 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 900 544.00 | 76 728.00 | 22 977 272.00 | 22 900 544.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 291 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 862.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 293 907.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 529 849.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 211 053.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 846 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 129 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 424 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 130.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 606.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 460 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -166 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -170 344.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 433.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 553.00 | 4 986.00 | | 553.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 705.00 | 20 310.00 | | 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 705.00 | 20 310.00 | | 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -151.00 | -15 324.00 | | -151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 18 021.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 294 535.00 | 23 668 000.00 | | 23 294 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 465 031.00 | 23 620 800.00 | | 23 465 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -170 495.00 | 47 199.00 | | -170 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 822 181.00 | | 28 770.00 | 1 822 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 850 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 329 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 482 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 329 582.00 | | | 329 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 455 244.00 | | 27 180.00 | 1 455 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 354.00 | | 1 590.00 | 37 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 342 008.00 | 28 130.00 | | 1 342 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 339 834.00 | 28 130.00 | | 1 339 834.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 31 729.00 | | | 31 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 021 830.00 | 4 021 830.00 | | 4 021 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 273 968.00 | 273 968.00 | | 273 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 299.00 | 78 299.00 | | 78 299.00 |
8L Produits constatés d’avance | 481 442.00 | 481 442.00 | | 481 442.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 777.00 | | 4 777.00 | 4 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 168.00 | | 34 168.00 | 34 168.00 |
UX Autres créances clients | 833 671.00 | 833 671.00 | | 833 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 602 420.00 | 602 420.00 | | 602 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 025.00 | 11 025.00 | | 11 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 486 060.00 | 1 447 116.00 | 38 944.00 | 1 486 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 856 642.00 | 4 856 642.00 | | 4 856 642.00 |