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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 366.00 | 60 366.00 | | 60 366.00 |
AH Fonds commercial | 930 112.00 | | 930 112.00 | 930 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 393.00 | 5 393.00 | | 5 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 998 661.00 | 68 549.00 | 930 112.00 | 998 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 966 345.00 | 25 996.00 | 940 349.00 | 966 345.00 |
BZ Autres créances | 874 136.00 | | 874 136.00 | 874 136.00 |
CF Disponibilités | 626 602.00 | | 626 602.00 | 626 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 176 307.00 | | 176 307.00 | 176 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 643 392.00 | 25 996.00 | 2 617 396.00 | 2 643 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 642 053.00 | 94 545.00 | 3 547 508.00 | 3 642 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 908 120.00 | | | 908 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -429 970.00 | | | -429 970.00 |
DL TOTAL (I) | 486 400.00 | | | 486 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 693 680.00 | | | 693 680.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 682.00 | | | 13 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 408.00 | | | 145 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 663.00 | | | 125 663.00 |
EA Autres dettes | 80 006.00 | | | 80 006.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 002 665.00 | | | 2 002 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 061 107.00 | | | 3 061 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 547 508.00 | | | 3 547 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 472.00 | | 84 472.00 | 84 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 472.00 | | 84 472.00 | 84 472.00 |
FQ Autres produits | | | 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 264.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 322.00 | |
GE Autres charges | | | 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 444 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -359 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -359 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 339.00 | | | 339.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 339.00 | | | 339.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 507.00 | | | 72 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 507.00 | | | 72 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 167.00 | | | -72 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 886.00 | | | -1 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 159.00 | | | 85 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 515 129.00 | | | 515 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -429 970.00 | | | -429 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 408.00 | 145 408.00 | | 145 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 166.00 | 16 166.00 | | 16 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 659.00 | 34 659.00 | | 34 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 006.00 | 80 006.00 | | 80 006.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 002 666.00 | 2 002 666.00 | | 2 002 666.00 |
UX Autres créances clients | 940 350.00 | 940 350.00 | | 940 350.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 980.00 | 22 980.00 | | 22 980.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 996.00 | 25 996.00 | | 25 996.00 |
VB T. V. A. | 39 219.00 | 39 219.00 | | 39 219.00 |
VC Groupe et associés | 663 291.00 | 663 291.00 | | 663 291.00 |
VI Groupe et associés | 693 681.00 | 693 681.00 | | 693 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 840.00 | 77 840.00 | | 77 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 754.00 | 74 754.00 | | 74 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 806.00 | 70 806.00 | | 70 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176 307.00 | 176 307.00 | | 176 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 016 789.00 | 2 016 789.00 | | 2 016 789.00 |
VW T.V.A. | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 047 425.00 | 3 047 425.00 | | 3 047 425.00 |