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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 565.00 | 4 565.00 | | 4 565.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 160.00 | 104 551.00 | 36 609.00 | 141 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 537 780.00 | 493 972.00 | 43 808.00 | 537 780.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 030.00 | | 9 030.00 | 9 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 137.00 | | 13 137.00 | 13 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 858 121.00 | 603 088.00 | 255 033.00 | 858 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 055.00 | | 22 055.00 | 22 055.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 706.00 | | 20 706.00 | 20 706.00 |
BZ Autres créances | 36 578.00 | | 36 578.00 | 36 578.00 |
CF Disponibilités | 67 106.00 | | 67 106.00 | 67 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 554.00 | | 9 554.00 | 9 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 999.00 | | 155 999.00 | 155 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 120.00 | 603 088.00 | 411 032.00 | 1 014 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 603.00 | 59 603.00 | | 59 603.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 138 635.00 | 138 635.00 | | 138 635.00 |
DH Report à nouveau | -133 320.00 | -153 552.00 | | -133 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 861.00 | 20 231.00 | | 13 861.00 |
DL TOTAL (I) | 133 779.00 | 119 918.00 | | 133 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 089.00 | 104 231.00 | | 90 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 256.00 | 76 704.00 | | 65 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 066.00 | 56 171.00 | | 86 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 842.00 | 61 511.00 | | 32 842.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 2 870.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 253.00 | 301 487.00 | | 277 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 032.00 | 421 404.00 | | 411 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 994.00 | 211 623.00 | | 128 994.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 224.00 | 217.00 | | 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 828 781.00 | | 43 465.00 | 828 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 126.00 | 858 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 126.00 | 678 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 014.00 | | | 157 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 649 630.00 | | 43 435.00 | 649 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 137.00 | | 30.00 | 22 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 606 226.00 | 10 988.00 | 14 126.00 | 606 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 565.00 | | | 4 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 601 661.00 | 10 988.00 | 14 126.00 | 601 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 066.00 | 86 066.00 | | 86 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 100.00 | 15 100.00 | | 15 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 811.00 | 16 811.00 | | 16 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 137.00 | | 13 137.00 | 13 137.00 |
UX Autres créances clients | 20 706.00 | 20 706.00 | | 20 706.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 094.00 | 21 094.00 | | 21 094.00 |
VB T. V. A. | 6 975.00 | 6 975.00 | | 6 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 864.00 | 11 606.00 | 78 258.00 | 89 864.00 |
VI Groupe et associés | 65 256.00 | 65 256.00 | | 65 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 149.00 | | | 14 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VP Divers | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 554.00 | 9 554.00 | | 9 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 975.00 | 66 838.00 | 13 137.00 | 79 975.00 |
VW T.V.A. | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 252.00 | 198 994.00 | 78 258.00 | 277 252.00 |