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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 14 877.00 | 10 123.00 | 25 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 355.00 | 58 728.00 | 7 627.00 | 66 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 569.00 | 117 618.00 | 99 951.00 | 217 569.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 666.00 | | 3 666.00 | 3 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 632.00 | | 3 632.00 | 3 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 907.00 | 194 908.00 | 124 999.00 | 319 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152 554.00 | | 152 554.00 | 152 554.00 |
BN En cours de production de biens | 79 732.00 | | 79 732.00 | 79 732.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 144 721.00 | | 144 721.00 | 144 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 257 727.00 | | 5 257 727.00 | 5 257 727.00 |
BZ Autres créances | 7 274 437.00 | | 7 274 437.00 | 7 274 437.00 |
CF Disponibilités | 49 052.00 | | 49 052.00 | 49 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 555.00 | | 33 555.00 | 33 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 991 778.00 | | 12 991 778.00 | 12 991 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 311 686.00 | 194 908.00 | 13 116 778.00 | 13 311 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 243 483.00 | 8 500 000.00 | | 5 243 483.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 536 034.00 | -3 256 517.00 | | -2 536 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 128 804.00 | -2 536 034.00 | | -1 128 804.00 |
DL TOTAL (I) | 1 588 645.00 | 2 717 449.00 | | 1 588 645.00 |
DP Provisions pour risques | 384 726.00 | 476 741.00 | | 384 726.00 |
DR TOTAL (IV) | 384 726.00 | 476 741.00 | | 384 726.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 299.00 | 114 340.00 | | 103 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 220 108.00 | 5 493 876.00 | | 4 220 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 410 432.00 | 3 762 958.00 | | 3 410 432.00 |
EA Autres dettes | 903 105.00 | 513 403.00 | | 903 105.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 506 462.00 | 1 668 125.00 | | 2 506 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 143 407.00 | 11 552 702.00 | | 11 143 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 116 778.00 | 14 746 892.00 | | 13 116 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 143 407.00 | 11 552 702.00 | | 11 143 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 848 741.00 | | 13 848 741.00 | 13 848 741.00 |
FG Production vendue services | 7 888 833.00 | | 7 888 832.00 | 7 888 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 737 573.00 | | 21 737 573.00 | 21 737 573.00 |
FM Production stockée | | | -146 576.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 966.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 454 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 459 077.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 531 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 286 600.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 709 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 435 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 330 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 109 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 856.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 362 067.00 | |
GE Autres charges | | | 417 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 659 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 128 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 128 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 512.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 531 123.00 | 21 365 806.00 | | 22 531 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 659 927.00 | 23 901 840.00 | | 23 659 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 128 803.00 | -2 536 034.00 | | -1 128 803.00 |