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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 732 519.00 | 6 732 519.00 | | 6 732 519.00 |
BZ Autres créances | 456 938.00 | 409 368.00 | 47 570.00 | 456 938.00 |
CF Disponibilités | 108 078.00 | 97 989.00 | 10 089.00 | 108 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 297 534.00 | 7 239 876.00 | 57 658.00 | 7 297 534.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 297 877.00 | 7 239 876.00 | 58 001.00 | 7 297 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 143 315.00 | -2 526 357.00 | | -2 143 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -240 138.00 | 383 043.00 | | -240 138.00 |
DL TOTAL (I) | -1 283 452.00 | -1 043 315.00 | | -1 283 452.00 |
DP Provisions pour risques | 343.00 | 262 835.00 | | 343.00 |
DR TOTAL (IV) | 343.00 | 262 835.00 | | 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 337.00 | 589 370.00 | | 9 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122.00 | 46 363.00 | | 122.00 |
EA Autres dettes | 1 329 753.00 | 939 404.00 | | 1 329 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 339 212.00 | 1 575 137.00 | | 1 339 212.00 |
ED (V) | 1 898.00 | 334 330.00 | | 1 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 001.00 | 1 128 987.00 | | 58 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 355 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 793.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 934.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 458 401.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -192 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 237.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 189.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 237 502.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 259 124.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 98 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 027.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 478 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 612 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -353 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -240 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 932.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 932.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9 932.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 660 058.00 | 847 011.00 | | 660 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 900 196.00 | 463 968.00 | | 900 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -240 138.00 | 383 043.00 | | -240 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 526.00 | | 153 526.00 | 153 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 148 976.00 | | 148 976.00 | 148 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 262 835.00 | 343.00 | 262 835.00 | 262 835.00 |
6T Sur comptes clients | 6 274 117.00 | 458 401.00 | | 6 274 117.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 739 176.00 | 97 989.00 | 329 808.00 | 739 176.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 013 293.00 | 556 390.00 | 329 808.00 | 7 013 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 276 128.00 | 556 733.00 | 592 643.00 | 7 276 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 337.00 | 9 337.00 | | 9 337.00 |
UX Autres créances clients | 6 732 519.00 | 6 732 519.00 | | 6 732 519.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VC Groupe et associés | 455 798.00 | 455 798.00 | | 455 798.00 |
VI Groupe et associés | 1 329 753.00 | 1 329 753.00 | | 1 329 753.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 189 457.00 | 7 189 457.00 | | 7 189 457.00 |
VW T.V.A. | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 339 212.00 | 1 339 212.00 | | 1 339 212.00 |