| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 021.00 | 42 461.00 | 7 560.00 | 50 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 467.00 | 126 126.00 | 76 341.00 | 202 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 859.00 | | 11 859.00 | 11 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 347.00 | 168 587.00 | 95 760.00 | 264 347.00 |
BT Marchandises | 651 693.00 | | 651 693.00 | 651 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 725.00 | | 37 725.00 | 37 725.00 |
BZ Autres créances | 50 971.00 | | 50 971.00 | 50 971.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
CF Disponibilités | 128 989.00 | | 128 989.00 | 128 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 918 878.00 | | 918 878.00 | 918 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 183 225.00 | 168 587.00 | 1 014 638.00 | 1 183 225.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 382 340.00 | 165 211.00 | | 382 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 594.00 | 517 129.00 | | 93 594.00 |
DL TOTAL (I) | 558 434.00 | 764 840.00 | | 558 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 242.00 | 71.00 | | 110 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 010.00 | | | 175 010.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20.00 | 450.00 | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 308.00 | 107 658.00 | | 75 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 772.00 | 174 861.00 | | 54 772.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 393.00 | | | 39 393.00 |
EA Autres dettes | 1 459.00 | 38 297.00 | | 1 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 203.00 | 321 337.00 | | 456 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 638.00 | 1 086 178.00 | | 1 014 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 292.00 | 320 888.00 | | 361 292.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 190.00 | 71.00 | | 190.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 802.00 | | 68 612.00 | 340 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145 067.00 | 264 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 145 067.00 | 252 488.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 135.00 | | 68 420.00 | 329 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 667.00 | | 192.00 | 11 667.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 255.00 | 9 199.00 | 144 866.00 | 304 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 255.00 | 9 199.00 | 144 866.00 | 304 255.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 308.00 | 75 308.00 | | 75 308.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 393.00 | 39 393.00 | | 39 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 776.00 | 176 776.00 | | 176 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 859.00 | | 11 859.00 | 11 859.00 |
UX Autres créances clients | 37 725.00 | 37 725.00 | | 37 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 052.00 | 15 160.00 | 62 436.00 | 110 052.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VP Divers | 50 971.00 | 50 971.00 | | 50 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 464.00 | 54 464.00 | | 54 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 555.00 | 88 696.00 | 11 859.00 | 100 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 183.00 | 361 292.00 | 62 436.00 | 456 183.00 |