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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 198 298.00 | 172 989.00 | 25 309.00 | 198 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 449.00 | 19 045.00 | 4 404.00 | 23 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 145.00 | 192 033.00 | 31 112.00 | 223 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 377.00 | | 308 377.00 | 308 377.00 |
BZ Autres créances | 27 338.00 | | 27 338.00 | 27 338.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 399 806.00 | | 399 806.00 | 399 806.00 |
CF Disponibilités | 282 818.00 | | 282 818.00 | 282 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 389.00 | | 18 389.00 | 18 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 036 727.00 | | 1 036 727.00 | 1 036 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 259 872.00 | 192 033.00 | 1 067 839.00 | 1 259 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 000.00 | | | 228 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 040.00 | | | 23 040.00 |
DG Autres réserves | 635 738.00 | | | 635 738.00 |
DH Report à nouveau | -21 246.00 | | | -21 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 961.00 | | | 50 961.00 |
DL TOTAL (I) | 916 494.00 | | | 916 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 893.00 | | | 46 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 971.00 | | | 89 971.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 481.00 | | | 14 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 345.00 | | | 151 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 839.00 | | | 1 067 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 345.00 | | | 151 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 673 773.00 | | 673 773.00 | 673 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 673 773.00 | | 673 773.00 | 673 773.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 695 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 981.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 645 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 840.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 299.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 338.00 | | | 3 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 700 212.00 | | | 700 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 649 251.00 | | | 649 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 961.00 | | | 50 961.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 416.00 | | 4 519.00 | 219 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 790.00 | 223 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 790.00 | 23 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 898.00 | | 3 400.00 | 194 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 120.00 | | 1 119.00 | 23 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 842.00 | 32 982.00 | 790.00 | 159 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144 287.00 | 28 702.00 | | 144 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 555.00 | 4 280.00 | 790.00 | 15 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 893.00 | 46 693.00 | | 46 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 701.00 | 14 701.00 | | 14 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 577.00 | 17 577.00 | | 17 577.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 481.00 | 14 481.00 | | 14 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 398.00 | | 13 968.00 | 1 398.00 |
UX Autres créances clients | 308 377.00 | 308 377.00 | | 308 377.00 |
VB T. V. A. | 27 336.00 | 27 336.00 | | 27 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 385.00 | 16 383.00 | | 18 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 502.00 | 354 104.00 | 1 398.00 | 355 502.00 |
VW T.V.A. | 52 003.00 | 52 003.00 | | 52 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 345.00 | 151 345.00 | | 151 345.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 106 367.00 | | | 106 367.00 |
ST Autres comptes | 152 113.00 | | | 152 113.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 096.00 | | | 72 096.00 |
YT Sous‐traitance | 71 981.00 | | | 71 981.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
YW Taxe professionnelle | 974.00 | | | 974.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 914.00 | | | 4 914.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 755.00 | | | 134 755.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 424.00 | | | 67 424.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 406 347.00 | | | 406 347.00 |