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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
AH Fonds commercial | 160 834.00 | | 160 834.00 | 160 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 114.00 | 11 696.00 | 418.00 | 12 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 434.00 | 293 719.00 | 14 715.00 | 308 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 951.00 | 306 958.00 | 175 992.00 | 482 951.00 |
BT Marchandises | 264 424.00 | | 264 424.00 | 264 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
BZ Autres créances | 969 830.00 | | 969 830.00 | 969 830.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
CF Disponibilités | 47 059.00 | | 47 059.00 | 47 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 283 247.00 | | 1 283 247.00 | 1 283 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 766 198.00 | 306 958.00 | 1 459 239.00 | 1 766 198.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 818.00 | 19 818.00 | | 19 818.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
DG Autres réserves | 728 524.00 | 667 822.00 | | 728 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 820.00 | 60 702.00 | | 25 820.00 |
DL TOTAL (I) | 776 145.00 | 750 325.00 | | 776 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 041.00 | 45 021.00 | | 86 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 141.00 | 84 411.00 | | 55 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 647.00 | 140 869.00 | | 184 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 998.00 | 50 206.00 | | 53 998.00 |
EA Autres dettes | 303 268.00 | 295 711.00 | | 303 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 095.00 | 616 219.00 | | 683 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 459 239.00 | 1 366 544.00 | | 1 459 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683 095.00 | 612 210.00 | | 683 095.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82 030.00 | 36 681.00 | | 82 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 190.00 | | 2 761.00 | 480 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 482 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 320 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 377.00 | | | 162 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 793.00 | | 2 756.00 | 317 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | 5.00 | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 344.00 | 6 614.00 | | 300 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 801.00 | 6 614.00 | | 298 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 648.00 | 184 648.00 | | 184 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 491.00 | 24 491.00 | | 24 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 371.00 | 7 371.00 | | 7 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303 268.00 | 303 268.00 | | 303 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VB T. V. A. | 5 904.00 | 5 904.00 | | 5 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 041.00 | 86 041.00 | | 86 041.00 |
VI Groupe et associés | 55 141.00 | 55 141.00 | | 55 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 327.00 | | | 4 327.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 368.00 | 13 368.00 | | 13 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 949 267.00 | 949 267.00 | | 949 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 971 258.00 | 971 238.00 | 20.00 | 971 258.00 |
VW T.V.A. | 19 622.00 | 19 622.00 | | 19 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 095.00 | 683 095.00 | | 683 095.00 |