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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 464.00 | 462.00 | 1.00 | 464.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 8.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 976.00 | 62 290.00 | 27 686.00 | 89 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 067.00 | 55 267.00 | 25 800.00 | 81 067.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 138.00 | | 2 138.00 | 2 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 277.00 | 118 020.00 | 56 256.00 | 174 277.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 99 154.00 | 14 961.00 | 84 192.00 | 99 154.00 |
BZ Autres créances | 11 711.00 | | 11 711.00 | 11 711.00 |
CF Disponibilités | 265 639.00 | | 265 639.00 | 265 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 396.00 | | 3 396.00 | 3 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 902.00 | 14 961.00 | 364 940.00 | 379 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 179.00 | 132 982.00 | 421 197.00 | 554 179.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 8 362.00 | 3 070.00 | | 8 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 320.00 | 95 292.00 | | 136 320.00 |
DL TOTAL (I) | 186 606.00 | 140 285.00 | | 186 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 314.00 | 68 828.00 | | 53 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 089.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 022.00 | 20 351.00 | | 10 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 951.00 | 14 716.00 | | 11 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 453.00 | 123 314.00 | | 131 453.00 |
EA Autres dettes | 27 848.00 | 19 541.00 | | 27 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 590.00 | 249 842.00 | | 234 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 197.00 | 390 128.00 | | 421 197.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 865 073.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 865 073.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 881 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 265.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 445.00 | |
GE Autres charges | | | 4 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 700 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 49.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 549.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 519.00 | 1 030.00 | | 519.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 291.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 519.00 | 1 321.00 | | 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -519.00 | 3 227.00 | | -519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 849.00 | 30 206.00 | | 42 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 881 827.00 | 713 789.00 | | 881 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 745 506.00 | 618 497.00 | | 745 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 320.00 | 95 292.00 | | 136 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 100.00 | | 11 010.00 | 164 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 833.00 | 174 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 833.00 | 171 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 464.00 | | | 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 900.00 | | 10 976.00 | 160 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 735.00 | | 33.00 | 2 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 588.00 | 27 265.00 | 833.00 | 91 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 371.00 | 91.00 | | 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 216.00 | 27 174.00 | 833.00 | 91 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 092.00 | 7 445.00 | 5 576.00 | 13 092.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 092.00 | 7 445.00 | 5 576.00 | 13 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 092.00 | 7 445.00 | 5 576.00 | 13 092.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 445.00 | 5 576.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 951.00 | 11 951.00 | | 11 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 253.00 | 54 253.00 | | 54 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 154.00 | 27 154.00 | | 27 154.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 953.00 | 13 953.00 | | 13 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 848.00 | 27 848.00 | | 27 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
UX Autres créances clients | 81 200.00 | 81 200.00 | | 81 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 329.00 | 6 329.00 | | 6 329.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 953.00 | | 17 953.00 | 17 953.00 |
VB T. V. A. | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 314.00 | 14 734.00 | 38 579.00 | 53 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 514.00 | | | 15 514.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 893.00 | 96 309.00 | 18 583.00 | 114 893.00 |
VW T.V.A. | 34 694.00 | 31 702.00 | 2 992.00 | 34 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 568.00 | 182 996.00 | 41 571.00 | 224 568.00 |