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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
028 Immobilisations corporelles | 199 001.00 | 122 687.00 | 76 314.00 | 199 001.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 200 294.00 | 123 980.00 | 76 314.00 | 200 294.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 267 953.00 | | 267 953.00 | 267 953.00 |
072 Créances – Autres | 2 481.00 | | 2 481.00 | 2 481.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 56 765.00 | | 56 765.00 | 56 765.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 327 198.00 | | 327 198.00 | 327 198.00 |
110 Total général Actif | 527 492.00 | 123 980.00 | 403 512.00 | 527 492.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 376 684.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 639.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 373 430.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 210.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 884.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 873.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 082.00 | |
180 Total général Passif | | | 403 512.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 601.00 | 12 522.00 | | 12 601.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 12 601.00 | 12 522.00 | | 12 601.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 540.00 | | | 6 540.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 540.00 | | | -6 540.00 |
242 Autres charges externes. | 6 010.00 | 8 463.00 | | 6 010.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 557.00 | | | 557.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 724.00 | 8 464.00 | | 11 724.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 5 008.00 | | |
252 Charges sociales | 2 607.00 | 5 983.00 | | 2 607.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 630.00 | 3 005.00 | | 3 630.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 23 970.00 | 30 923.00 | | 23 970.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 369.00 | -18 401.00 | | -11 369.00 |
280 Produits financiers | 80.00 | 155.00 | | 80.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5.00 | | |
294 Charges financières | 305.00 | 403.00 | | 305.00 |
300 Charges exceptionnelles | 46.00 | 90.00 | | 46.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 639.00 | -18 734.00 | | -11 639.00 |