| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 213.00 | 20 213.00 | | 20 213.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 809.00 | 20 687.00 | 7 122.00 | 27 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 169.00 | 218 765.00 | 7 403.00 | 226 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 396 260.00 | | 396 260.00 | 396 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 956 466.00 | 259 666.00 | 696 800.00 | 956 466.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 693 792.00 | 60 450.00 | 2 633 341.00 | 2 693 792.00 |
BZ Autres créances | 2 768 860.00 | | 2 768 860.00 | 2 768 860.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
CF Disponibilités | 1 223 705.00 | | 1 223 705.00 | 1 223 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 608.00 | | 12 608.00 | 12 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 998 964.00 | 60 450.00 | 7 938 514.00 | 7 998 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 955 430.00 | 320 116.00 | 8 635 314.00 | 8 955 430.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 278 393.00 | | 278 393.00 | 278 393.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 2 335 868.00 | 1 744 033.00 | | 2 335 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 526 058.00 | 591 835.00 | | 526 058.00 |
DL TOTAL (I) | 3 136 926.00 | 2 610 868.00 | | 3 136 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 437.00 | 1 341.00 | | 1 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 793.00 | 673 747.00 | | 51 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 661 634.00 | 796 457.00 | | 661 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 705 283.00 | 1 529 287.00 | | 1 705 283.00 |
EA Autres dettes | 604 057.00 | 6 981.00 | | 604 057.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 473 920.00 | 1 924 607.00 | | 2 473 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 498 388.00 | 4 932 683.00 | | 5 498 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 635 314.00 | 7 543 551.00 | | 8 635 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 498 388.00 | 4 932 683.00 | | 5 498 388.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 7 643 624.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 643 624.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 733 548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 304 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 704 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 440 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 322 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 292.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 917 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 815 565.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 044.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 747 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 421.00 | 13 034.00 | | 29 421.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 421.00 | 13 034.00 | | 29 421.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 195.00 | 2 425.00 | | 1 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 195.00 | 2 425.00 | | 1 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 226.00 | 10 609.00 | | 28 226.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 131 832.00 | 113 808.00 | | 131 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 662.00 | 133 530.00 | | 117 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 786 013.00 | 7 541 058.00 | | 7 786 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 259 954.00 | 6 949 222.00 | | 7 259 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 526 058.00 | 591 835.00 | | 526 058.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 309 716.00 | | 329 780.00 | 3 309 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 661 074.00 | 674 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 683 030.00 | 956 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 945.00 | 27 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 011.00 | 253 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 781.00 | | | 28 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 988.00 | | | 274 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 005 947.00 | | 329 780.00 | 3 005 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 330.00 | 15 292.00 | 21 956.00 | 266 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 092.00 | 7 067.00 | 945.00 | 14 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 238.00 | 8 225.00 | 21 011.00 | 252 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 661 634.00 | 661 634.00 | | 661 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 946 176.00 | 946 176.00 | | 946 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 333.00 | 161 333.00 | | 161 333.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 074.00 | 18 074.00 | | 18 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 655 849.00 | 655 849.00 | | 655 849.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 473 920.00 | 2 473 920.00 | | 2 473 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 396 260.00 | | 396 260.00 | 396 260.00 |
UX Autres créances clients | 2 603 116.00 | 2 603 116.00 | | 2 603 116.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 266.00 | 20 266.00 | | 20 266.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 136.00 | 27 136.00 | | 27 136.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 676.00 | 90 676.00 | | 90 676.00 |
VB T. V. A. | 67 601.00 | 67 601.00 | | 67 601.00 |
VC Groupe et associés | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VI Groupe et associés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 561.00 | 40 561.00 | | 40 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 652 250.00 | 2 652 250.00 | | 2 652 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 608.00 | 12 608.00 | | 12 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 871 519.00 | 5 475 259.00 | 396 260.00 | 5 871 519.00 |
VW T.V.A. | 539 139.00 | 539 139.00 | | 539 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 498 388.00 | 5 498 388.00 | | 5 498 388.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 67.00 | | | 67.00 |