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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 832.00 | 45 514.00 | 6 317.00 | 51 832.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 116 113.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 068.00 | 123 697.00 | 60 370.00 | 184 068.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 576 000.00 | | 576 000.00 | 576 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 785 268.00 | 728 635.00 | 4 056 633.00 | 4 785 268.00 |
BN En cours de production de biens | | | 5 367 610.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 164 502.00 | | 164 502.00 | 164 502.00 |
BZ Autres créances | 68 335.00 | | 68 335.00 | 68 335.00 |
CF Disponibilités | 524 494.00 | | 524 494.00 | 524 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 352.00 | | 18 352.00 | 18 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 685.00 | | 775 685.00 | 775 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 560 954.00 | 728 635.00 | 4 832 319.00 | 5 560 954.00 |
CU Autres participations | 3 972 629.00 | 559 423.00 | 3 413 206.00 | 3 972 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 284 256.00 | 284 256.00 | | 284 256.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 520.00 | 63 520.00 | | 63 520.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 620 851.00 | 3 756 147.00 | | 3 620 851.00 |
DG Autres réserves | 8 787 512.00 | 9 773 254.00 | | 8 787 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 097.00 | 220 023.00 | | 1 097.00 |
DK Provisions réglementées | 15 011.00 | 23 859.00 | | 15 011.00 |
DL TOTAL (I) | 3 984 736.00 | 4 347 807.00 | | 3 984 736.00 |
DP Provisions pour risques | 1 088 794.00 | 1 184 195.00 | | 1 088 794.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 088 794.00 | 1 184 195.00 | | 1 088 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 622 053.00 | 936 742.00 | | 622 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 992 028.00 | 5 257 466.00 | | 4 992 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 042.00 | 73 594.00 | | 86 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 103.00 | 121 587.00 | | 118 103.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 754.00 | | |
EA Autres dettes | 11 064.00 | 19 215.00 | | 11 064.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 317.00 | 12 694.00 | | 10 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 847 581.00 | 1 164 587.00 | | 847 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 832 319.00 | 5 512 394.00 | | 4 832 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 627.00 | 545 672.00 | | 542 627.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 591 190.00 | -635 431.00 | | 591 190.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 23 293.00 | 165 305.00 | | 23 293.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 23 293.00 | 165 305.00 | | 23 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 44 514 617.00 | |
FG Production vendue services | 934 132.00 | | 934 132.00 | 934 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 934 132.00 | | 934 132.00 | 934 132.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 951 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 656 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 676.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 917 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 157.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 251 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 729.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 264 441.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 287 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 291 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 286 907.00 | | | 286 907.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 400.00 | 716 200.00 | | 200 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 776.00 | 6 889.00 | | 9 776.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 210 176.00 | 723 089.00 | | 210 176.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 677 743.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 189 000.00 | 515 276.00 | | 189 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 928.00 | 7 845.00 | | 928.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189 928.00 | 523 121.00 | | 189 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 247.00 | 199 967.00 | | 20 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 819.00 | 26 404.00 | | 25 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 425 856.00 | 1 818 966.00 | | 1 425 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 424 758.00 | 1 598 941.00 | | 1 424 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 097.00 | 220 023.00 | | 1 097.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 742 954.00 | -480 760.00 | | 742 954.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 742 954.00 | -480 760.00 | | 742 954.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 151 764.00 | 154 671.00 | | 151 764.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 591 190.00 | -635 431.00 | | 591 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 042.00 | 86 042.00 | | 86 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 296.00 | 42 296.00 | | 42 296.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 065.00 | 11 065.00 | | 11 065.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 318.00 | 10 318.00 | | 10 318.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 576 000.00 | 576 000.00 | | 576 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
UX Autres créances clients | 164 503.00 | 164 503.00 | | 164 503.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
VB T. V. A. | 13 195.00 | 13 195.00 | | 13 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 622 053.00 | 317 099.00 | 304 954.00 | 622 053.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 556.00 | 4 556.00 | | 4 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 091.00 | 6 091.00 | | 6 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 352.00 | 18 352.00 | | 18 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 827 930.00 | 827 930.00 | | 827 930.00 |
VW T.V.A. | 37 490.00 | 37 490.00 | | 37 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 847 582.00 | 542 627.00 | 304 954.00 | 847 582.00 |