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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 378.00 | 6 378.00 | | 6 378.00 |
AP Constructions | 6 195.00 | 6 195.00 | | 6 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 741.00 | 63 548.00 | 9 194.00 | 72 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 324.00 | 42 812.00 | 45 512.00 | 88 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 410.00 | 1.00 | 25 410.00 | 25 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 048.00 | 118 932.00 | 80 115.00 | 199 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 112.00 | | 19 112.00 | 19 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 197.00 | 20 132.00 | 204 065.00 | 224 197.00 |
BZ Autres créances | 45 876.00 | | 45 876.00 | 45 876.00 |
CF Disponibilités | 459 923.00 | | 459 923.00 | 459 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 749 108.00 | 20 132.00 | 728 976.00 | 749 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 155.00 | 139 064.00 | 809 092.00 | 948 155.00 |
CR Parts à plus d’un an | 47 760.00 | | | 47 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
DH Report à nouveau | 417 004.00 | 412 229.00 | | 417 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 577.00 | 4 775.00 | | 12 577.00 |
DL TOTAL (I) | 480 988.00 | 468 410.00 | | 480 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 758.00 | 100 167.00 | | 93 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 792.00 | 15 977.00 | | 13 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 914.00 | 58 325.00 | | 100 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 216.00 | 81 619.00 | | 97 216.00 |
EA Autres dettes | 22 424.00 | 25 513.00 | | 22 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 104.00 | 281 602.00 | | 328 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 092.00 | 750 012.00 | | 809 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 104.00 | 281 602.00 | | 328 104.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 316.00 | 167.00 | | 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 481 939.00 | 353.00 | 482 292.00 | 481 939.00 |
FG Production vendue services | 762 210.00 | | 762 210.00 | 762 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 244 148.00 | 353.00 | 1 244 501.00 | 1 244 148.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 250 443.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 230 850.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 156.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 449 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 199.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 132.00 | |
GE Autres charges | | | 40 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 200 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 483.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 892.00 | 54 593.00 | | 5 892.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 217.00 | 11 995.00 | | 27 217.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 564.00 | 90.00 | | 34 564.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 300.00 | 90.00 | | 38 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 300.00 | -90.00 | | -24 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 448.00 | 781.00 | | 1 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 264 443.00 | 1 225 880.00 | | 1 264 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 251 866.00 | 1 221 105.00 | | 1 251 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 577.00 | 4 775.00 | | 12 577.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 425.00 | 15 777.00 | | 33 425.00 |