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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 112 068.00 | 112 068.00 | | 112 068.00 |
AH Fonds commercial | 522 074.00 | | 522 074.00 | 522 074.00 |
AP Constructions | 8 412.00 | 8 412.00 | | 8 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 551 689.00 | 464 528.00 | 87 162.00 | 551 689.00 |
BF Prêts | 5 540.00 | | 5 540.00 | 5 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 393.00 | | 50 393.00 | 50 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 250 176.00 | 585 008.00 | 665 169.00 | 1 250 176.00 |
BT Marchandises | 206 014.00 | 29 611.00 | 176 403.00 | 206 014.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 913 672.00 | 6 803.00 | 906 870.00 | 913 672.00 |
BZ Autres créances | 57 101.00 | | 57 101.00 | 57 101.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 461 000.00 | | 461 000.00 | 461 000.00 |
CF Disponibilités | 745 007.00 | | 745 007.00 | 745 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141 333.00 | | 141 333.00 | 141 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 524 127.00 | 36 414.00 | 2 487 714.00 | 2 524 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 774 304.00 | 621 421.00 | 3 152 882.00 | 3 774 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 601.00 | 55 601.00 | | 55 601.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 927 529.00 | 914 532.00 | | 927 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 440.00 | 62 996.00 | | -1 440.00 |
DL TOTAL (I) | 1 025 690.00 | 1 077 130.00 | | 1 025 690.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 531 181.00 | 600 000.00 | | 531 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 711.00 | 8 325.00 | | 6 711.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105 950.00 | | | 105 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 704 676.00 | 1 121 706.00 | | 704 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 540 595.00 | 545 471.00 | | 540 595.00 |
EA Autres dettes | 50 300.00 | 18 408.00 | | 50 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 187 779.00 | 263 096.00 | | 187 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 127 192.00 | 2 557 006.00 | | 2 127 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 152 882.00 | 3 641 635.00 | | 3 152 882.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 711.00 | | | 6 711.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 086 737.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 315 347.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 402 084.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 825.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 498 356.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 654 153.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 034 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 867 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 729 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 515.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 279.00 | |
GE Autres charges | | | 4 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 494 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 152.00 | |
GN Différences positives de change | | | 692.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 786.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 545.00 | 34 814.00 | | 31 545.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 310.00 | 2 300.00 | | 1 310.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 856.00 | 37 114.00 | | 32 856.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 366.00 | 35 938.00 | | 11 366.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 164.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 366.00 | 45 602.00 | | 11 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 490.00 | -8 487.00 | | 21 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 759.00 | 8 404.00 | | 18 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 532 055.00 | 8 068 839.00 | | 7 532 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 533 495.00 | 8 005 843.00 | | 7 533 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 440.00 | 62 996.00 | | -1 440.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 017.00 | 16 926.00 | | 11 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 243 835.00 | | 15 961.00 | 1 243 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 55 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 619.00 | 1 250 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 634 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 119.00 | 560 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 634 142.00 | | | 634 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 546 873.00 | | 15 348.00 | 546 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 821.00 | | 613.00 | 62 821.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 530 612.00 | 56 512.00 | 2 119.00 | 530 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 955.00 | 1 112.00 | | 110 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 657.00 | 55 400.00 | 2 119.00 | 419 657.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 704 676.00 | 704 676.00 | | 704 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 540 595.00 | 540 595.00 | | 540 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 300.00 | 50 300.00 | | 50 300.00 |
8L Produits constatés d’avance | 187 779.00 | 187 779.00 | | 187 779.00 |
UP Prêts | 5 540.00 | | 5 540.00 | 5 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 393.00 | | 50 393.00 | 50 393.00 |
UX Autres créances clients | 913 672.00 | 913 672.00 | | 913 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 531 181.00 | 118 712.00 | 412 469.00 | 531 181.00 |
VI Groupe et associés | 6 274.00 | 6 274.00 | | 6 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 819.00 | | | 68 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 101.00 | 57 101.00 | | 57 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141 333.00 | 141 333.00 | | 141 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 168 040.00 | 1 112 107.00 | 55 933.00 | 1 168 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 021 242.00 | 1 608 773.00 | 412 469.00 | 2 021 242.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |