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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | 13 500.00 | 31 500.00 | 45 000.00 |
AN Terrains | 23 300.00 | | 23 300.00 | 23 300.00 |
AP Constructions | 450 903.00 | 140 922.00 | 309 982.00 | 450 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335 837.00 | 335 280.00 | 557.00 | 335 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 693.00 | 25 559.00 | 8 134.00 | 33 693.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 066.00 | | 2 066.00 | 2 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 956 799.00 | 580 139.00 | 376 659.00 | 956 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 043.00 | | 21 043.00 | 21 043.00 |
BN En cours de production de biens | 73 049.00 | | 73 049.00 | 73 049.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 32 671.00 | | 32 671.00 | 32 671.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 140.00 | 4 016.00 | 339 124.00 | 343 140.00 |
BZ Autres créances | 10 285.00 | | 10 285.00 | 10 285.00 |
CF Disponibilités | 668 614.00 | | 668 614.00 | 668 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 782.00 | | 1 782.00 | 1 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 151 332.00 | 4 016.00 | 1 147 316.00 | 1 151 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 108 131.00 | 584 156.00 | 1 523 975.00 | 2 108 131.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 44 879.00 | 44 879.00 | | 44 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 875.00 | 7 875.00 | | 7 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
DG Autres réserves | 617 802.00 | 439 260.00 | | 617 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 732.00 | 194 668.00 | | 147 732.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 500.00 | 24 000.00 | | 22 500.00 |
DL TOTAL (I) | 890 510.00 | 760 402.00 | | 890 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 275.00 | 404 987.00 | | 347 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 678.00 | 129 473.00 | | 89 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 843.00 | 93 054.00 | | 113 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 474.00 | 129 871.00 | | 81 474.00 |
EA Autres dettes | 1 196.00 | 1 380.00 | | 1 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 465.00 | 758 765.00 | | 633 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 523 975.00 | 1 519 167.00 | | 1 523 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 758 765.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 949 693.00 | | 7 106.00 | 949 693.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 879.00 | | | 44 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 956 799.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 44 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 843 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 836 663.00 | | 7 071.00 | 836 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 151.00 | | 35.00 | 3 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 546 922.00 | 33 218.00 | | 546 922.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 879.00 | | | 44 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 000.00 | 4 500.00 | | 29 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 473 043.00 | 28 718.00 | | 473 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 388.00 | 493.00 | 1 864.00 | 5 388.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 388.00 | 493.00 | 1 864.00 | 5 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 388.00 | 493.00 | 1 864.00 | 5 388.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 493.00 | 1 864.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 553.00 | 36 752.00 | 36 801.00 | 73 553.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 843.00 | 113 843.00 | | 113 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 355.00 | 40 355.00 | | 40 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 098.00 | 30 098.00 | | 30 098.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 948.00 | 5 948.00 | | 5 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
UX Autres créances clients | 338 321.00 | 338 321.00 | | 338 321.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
VB T. V. A. | 10 008.00 | 10 008.00 | | 10 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 275.00 | 59 521.00 | 154 179.00 | 347 275.00 |
VI Groupe et associés | 16 125.00 | 16 125.00 | | 16 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 690.00 | | | 92 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 328.00 | 356 328.00 | | 356 328.00 |
VW T.V.A. | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 465.00 | 308 910.00 | 190 980.00 | 633 465.00 |