| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AP Constructions | 40 321.00 | 40 194.00 | 127.00 | 40 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 975.00 | 5 975.00 | | 5 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 160.00 | 7 159.00 | | 7 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 599.00 | | 3 599.00 | 3 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 526.00 | 53 654.00 | 12 872.00 | 66 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BN En cours de production de biens | 17 580.00 | | 17 580.00 | 17 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 589.00 | | 40 589.00 | 40 589.00 |
BZ Autres créances | 20 394.00 | | 20 394.00 | 20 394.00 |
CF Disponibilités | 8 002.00 | | 8 002.00 | 8 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 706.00 | | 2 706.00 | 2 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 566.00 | | 93 566.00 | 93 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 092.00 | 53 654.00 | 106 438.00 | 160 092.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 69 498.00 | 46 322.00 | | 69 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 975.00 | 23 176.00 | | -49 975.00 |
DL TOTAL (I) | 27 907.00 | 77 883.00 | | 27 907.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 984.00 | 18 624.00 | | 9 984.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 984.00 | 18 624.00 | | 9 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 660.00 | | | 16 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 455.00 | 38 720.00 | | 41 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 389.00 | 6 055.00 | | 5 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 703.00 | 22 048.00 | | 21 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 547.00 | 66 823.00 | | 68 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 438.00 | 163 329.00 | | 106 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 547.00 | 66 823.00 | | 68 547.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 660.00 | | | 16 660.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 175 845.00 | | 175 845.00 | 175 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 845.00 | | 175 845.00 | 175 845.00 |
FM Production stockée | | | -1 420.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 802.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 227.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 389.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 333.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 670.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 670.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195.00 | 202.00 | | 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195.00 | 202.00 | | 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -194.00 | -201.00 | | -194.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -7 889.00 | | | -7 889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 909.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 228.00 | 316 642.00 | | 187 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 204.00 | 293 466.00 | | 237 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 975.00 | 23 176.00 | | -49 975.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 526.00 | | | 66 526.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 325.00 | | | 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 526.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 456.00 | | | 53 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 599.00 | | | 3 599.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 501.00 | 40 194.00 | 40 041.00 | 53 501.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 325.00 | | | 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 176.00 | 40 194.00 | 40 041.00 | 53 176.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 6 625.00 | 9 984.00 | 6 625.00 | 6 625.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 625.00 | 9 984.00 | 18 625.00 | 18 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 625.00 | 9 984.00 | 18 625.00 | 18 625.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 389.00 | 5 389.00 | | 5 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 872.00 | 13 872.00 | | 13 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 599.00 | | 3 599.00 | 3 599.00 |
UX Autres créances clients | 40 589.00 | 40 589.00 | | 40 589.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
VB T. V. A. | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 660.00 | | 16 660.00 | 16 660.00 |
VI Groupe et associés | 41 455.00 | 41 455.00 | | 41 455.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 218.00 | 13 218.00 | | 13 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 582.00 | 60 984.00 | 3 599.00 | 64 582.00 |
VW T.V.A. | 5 978.00 | 5 978.00 | | 5 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 547.00 | 68 547.00 | | 68 547.00 |