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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 10 560.00 | | 10 560.00 | 10 560.00 |
AP Constructions | 123 058.00 | 122 029.00 | 1 029.00 | 123 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 485.00 | 92 674.00 | 40 810.00 | 133 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 870.00 | 250 578.00 | 175 292.00 | 425 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 729 958.00 | 467 093.00 | 262 865.00 | 729 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 171 068.00 | | 171 068.00 | 171 068.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 531 003.00 | | 531 003.00 | 531 003.00 |
BZ Autres créances | 12 921.00 | | 12 921.00 | 12 921.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 496 416.00 | | 496 416.00 | 496 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 212 626.00 | | 1 212 626.00 | 1 212 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 942 584.00 | 467 093.00 | 1 475 491.00 | 1 942 584.00 |
CU Autres participations | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 550.00 | 53 550.00 | | 53 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 355.00 | 5 355.00 | | 5 355.00 |
DG Autres réserves | 389 812.00 | 361 709.00 | | 389 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 486.00 | 227 603.00 | | 289 486.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 852.00 | 16 026.00 | | 13 852.00 |
DL TOTAL (I) | 752 054.00 | 664 243.00 | | 752 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 003.00 | 153 695.00 | | 168 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 627.00 | 35 710.00 | | 13 627.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 491.00 | 58 372.00 | | 103 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 735.00 | 147 001.00 | | 187 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 366.00 | 201 043.00 | | 203 366.00 |
EA Autres dettes | 9 757.00 | 6 722.00 | | 9 757.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 459.00 | 39 313.00 | | 37 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 437.00 | 641 856.00 | | 723 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 475 491.00 | 1 306 099.00 | | 1 475 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 408.00 | 473 591.00 | | 511 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 658 053.00 | | 73 505.00 | 658 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 4 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 600.00 | 729 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 692 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 301.00 | | | 32 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 621 069.00 | | 71 905.00 | 621 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 683.00 | | 1 600.00 | 4 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 346.00 | 60 746.00 | | 406 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 535.00 | 60 746.00 | | 404 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 839.00 | | 4 839.00 | 4 839.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 839.00 | | 4 839.00 | 4 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 839.00 | | 4 839.00 | 4 839.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 839.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 735.00 | 187 735.00 | | 187 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 763.00 | 80 763.00 | | 80 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 200.00 | 37 200.00 | | 37 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 837.00 | 20 837.00 | | 20 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 757.00 | 9 757.00 | | 9 757.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 459.00 | 37 459.00 | | 37 459.00 |
UX Autres créances clients | 531 003.00 | 531 003.00 | | 531 003.00 |
VB T. V. A. | 10 172.00 | 10 172.00 | | 10 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 003.00 | 59 465.00 | 108 538.00 | 168 003.00 |
VI Groupe et associés | 13 627.00 | 13 627.00 | | 13 627.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 756.00 | | | 60 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 454.00 | | | 46 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 004.00 | 545 004.00 | | 545 004.00 |
VW T.V.A. | 60 444.00 | 60 444.00 | | 60 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 946.00 | 511 408.00 | 108 538.00 | 619 946.00 |