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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 286.00 | 10 286.00 | | 10 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 167.00 | 77 723.00 | 16 444.00 | 94 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 589.00 | 91 682.00 | 17 907.00 | 109 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 842.00 | | 14 842.00 | 14 842.00 |
BP En cours de production de services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 698.00 | | 144 698.00 | 144 698.00 |
BZ Autres créances | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
CF Disponibilités | 207 493.00 | | 207 493.00 | 207 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 120.00 | | 381 120.00 | 381 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 710.00 | 91 682.00 | 399 028.00 | 490 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 104 905.00 | 102 284.00 | | 104 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 576.00 | 2 621.00 | | 30 576.00 |
DL TOTAL (I) | 283 981.00 | 253 405.00 | | 283 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 303.00 | 24 624.00 | | 26 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 325.00 | 103 494.00 | | 88 325.00 |
EA Autres dettes | | 448.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 115 047.00 | 128 985.00 | | 115 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 028.00 | 382 390.00 | | 399 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 047.00 | 128 985.00 | | 115 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 589.00 | | | 109 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 672.00 | | | 3 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 453.00 | | | 104 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 007.00 | 10 675.00 | | 81 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 672.00 | | | 3 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 335.00 | 10 675.00 | | 77 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 303.00 | 26 303.00 | | 26 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 677.00 | 26 677.00 | | 26 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 474.00 | 27 474.00 | | 27 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
UX Autres créances clients | 144 698.00 | 144 698.00 | | 144 698.00 |
VB T. V. A. | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VI Groupe et associés | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 248.00 | 146 784.00 | 1 464.00 | 148 248.00 |
VW T.V.A. | 31 712.00 | 31 712.00 | | 31 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 047.00 | 115 047.00 | | 115 047.00 |