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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 173.00 | 1 119.00 | 55.00 | 1 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 208.00 | 56 788.00 | 2 421.00 | 59 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 555.00 | 190 039.00 | 113 516.00 | 303 555.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 796.00 | | 100 796.00 | 100 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 544.00 | | 5 544.00 | 5 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 277.00 | 247 946.00 | 222 331.00 | 470 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 680.00 | | 29 680.00 | 29 680.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 478.00 | | 10 478.00 | 10 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 197.00 | | 326 197.00 | 326 197.00 |
BZ Autres créances | 36 721.00 | | 36 721.00 | 36 721.00 |
CF Disponibilités | 1 659 010.00 | | 1 659 010.00 | 1 659 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 584.00 | | 4 584.00 | 4 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 066 670.00 | | 2 066 670.00 | 2 066 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 536 946.00 | 247 946.00 | 2 289 001.00 | 2 536 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 124 998.00 | | | 124 998.00 |
DH Report à nouveau | 785 900.00 | | | 785 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 513 985.00 | | | 513 985.00 |
DL TOTAL (I) | 1 504 083.00 | | | 1 504 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 188.00 | | | 23 188.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 220 435.00 | | | 220 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 832.00 | | | 279 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 304.00 | | | 225 304.00 |
EA Autres dettes | 36 160.00 | | | 36 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 918.00 | | | 784 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 289 001.00 | | | 2 289 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 784 918.00 | | | 784 918.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 796.00 | | 28 089.00 | 443 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 608.00 | 470 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 213.00 | 1 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 395.00 | 362 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 173.00 | | 213.00 | 1 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 818.00 | | 1 341.00 | 362 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 805.00 | | 26 535.00 | 79 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 751.00 | 48 802.00 | 1 608.00 | 200 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 118.00 | 214.00 | 213.00 | 1 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 633.00 | 48 588.00 | 1 395.00 | 199 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 832.00 | 279 832.00 | | 279 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 642.00 | 14 642.00 | | 14 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 278.00 | 21 278.00 | | 21 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 160.00 | 36 160.00 | | 36 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 544.00 | | 5 544.00 | 5 544.00 |
UX Autres créances clients | 326 197.00 | 326 197.00 | | 326 197.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VB T. V. A. | 28 405.00 | 28 405.00 | | 28 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 122.00 | 18 236.00 | 1 886.00 | 20 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 642.00 | | | 27 642.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 217.00 | 8 217.00 | | 8 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 158.00 | 4 158.00 | | 4 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 584.00 | 4 584.00 | | 4 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 045.00 | 367 502.00 | 5 544.00 | 373 045.00 |
VW T.V.A. | 185 226.00 | 185 226.00 | | 185 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 483.00 | 562 597.00 | 1 886.00 | 564 483.00 |