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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 503.00 | 11 503.00 | | 11 503.00 |
AH Fonds commercial | 44 820.00 | | 44 820.00 | 44 820.00 |
AN Terrains | 22 810.00 | | 22 810.00 | 22 810.00 |
AP Constructions | 205 286.00 | 39 286.00 | 166 001.00 | 205 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 981.00 | 74 970.00 | 107 011.00 | 181 981.00 |
BD Autres titres immobilisés | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 079 274.00 | 125 758.00 | 5 953 516.00 | 6 079 274.00 |
BT Marchandises | 2 632.00 | | 2 632.00 | 2 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 566.00 | | 127 566.00 | 127 566.00 |
BZ Autres créances | 210 582.00 | | 210 582.00 | 210 582.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 836 393.00 | | 3 836 393.00 | 3 836 393.00 |
CF Disponibilités | 328 700.00 | | 328 700.00 | 328 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 507 648.00 | | 4 507 648.00 | 4 507 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 586 922.00 | 125 758.00 | 10 461 164.00 | 10 586 922.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
CU Autres participations | 5 611 573.00 | | 5 611 573.00 | 5 611 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 872 249.00 | 1 872 249.00 | | 1 872 249.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 458 078.00 | 4 458 078.00 | | 4 458 078.00 |
DD Réserve légale (1) | 187 225.00 | 187 225.00 | | 187 225.00 |
DG Autres réserves | 1 713 632.00 | 1 540 744.00 | | 1 713 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 374.00 | 172 888.00 | | 199 374.00 |
DL TOTAL (I) | 8 430 558.00 | 8 231 183.00 | | 8 430 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83.00 | 326.00 | | 83.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 901 875.00 | 1 500 095.00 | | 1 901 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 221.00 | 1 488.00 | | 2 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 236.00 | 147 830.00 | | 126 236.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 030 606.00 | 1 649 738.00 | | 2 030 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 461 164.00 | 9 880 922.00 | | 10 461 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 030 606.00 | 1 649 738.00 | | 2 030 606.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83.00 | 326.00 | | 83.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 452.00 | | 47 452.00 | 47 452.00 |
FG Production vendue services | 665 557.00 | | 665 557.00 | 665 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 713 009.00 | | 713 009.00 | 713 009.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 719 112.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 674.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 693.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 491 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 049.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 780.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 042.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 096.00 | 4 025.00 | | 6 096.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 300.00 | | | 25 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 300.00 | | | 25 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 816.00 | 35.00 | | 18 816.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 641.00 | | | 6 641.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 457.00 | 35.00 | | 25 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -157.00 | -35.00 | | -157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 027.00 | 64 902.00 | | 70 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 788 248.00 | 689 515.00 | | 788 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 588 873.00 | 516 627.00 | | 588 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 374.00 | 172 888.00 | | 199 374.00 |