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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 325.00 | 6 325.00 | | 6 325.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AP Constructions | 9 327.00 | 8 619.00 | 708.00 | 9 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 978.00 | 28 811.00 | 3 167.00 | 31 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 350.00 | 153 615.00 | 5 735.00 | 159 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 538.00 | | 7 538.00 | 7 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 518.00 | 197 370.00 | 102 148.00 | 299 518.00 |
BT Marchandises | 135 727.00 | 34 214.00 | 101 513.00 | 135 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 145.00 | | 16 145.00 | 16 145.00 |
BZ Autres créances | 366 904.00 | | 366 904.00 | 366 904.00 |
CF Disponibilités | 351 182.00 | | 351 182.00 | 351 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 957.00 | 34 214.00 | 835 744.00 | 869 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 169 475.00 | 231 584.00 | 937 892.00 | 1 169 475.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 538.00 | | | 7 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 016.00 | 100 016.00 | | 100 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DH Report à nouveau | 13 628.00 | 149 837.00 | | 13 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 203.00 | -136 209.00 | | -82 203.00 |
DL TOTAL (I) | 46 686.00 | 128 889.00 | | 46 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 088.00 | 314 852.00 | | 318 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 707.00 | 96 106.00 | | 134 707.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 817.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 134.00 | 211 418.00 | | 233 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 277.00 | 212 559.00 | | 205 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 891 206.00 | 839 751.00 | | 891 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 892.00 | 968 640.00 | | 937 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 891 205.00 | 839 752.00 | | 891 205.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 148 810.00 | 145 574.00 | | 148 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 441 245.00 | | 441 245.00 | 441 245.00 |
FD Production vendue biens | -17 614.00 | | -17 614.00 | -17 614.00 |
FG Production vendue services | 95 876.00 | | 95 876.00 | 95 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 519 507.00 | | 519 507.00 | 519 507.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 520 110.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 269 650.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 357.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 749.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 457.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 602 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 476.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 683.00 | 35 073.00 | | 1 683.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 415.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 683.00 | 35 489.00 | | 1 683.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | 139 696.00 | | 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | 139 696.00 | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 188.00 | -104 207.00 | | 1 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 521 793.00 | 1 236 449.00 | | 521 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 603 996.00 | 1 372 658.00 | | 603 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 203.00 | -136 209.00 | | -82 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 987.00 | | 5 530.00 | 293 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 299 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 325.00 | | | 91 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 124.00 | | 5 530.00 | 195 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 538.00 | | | 7 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 864.00 | 12 162.00 | 1 656.00 | 186 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 325.00 | | | 6 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 539.00 | 12 162.00 | 1 656.00 | 180 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 34 214.00 | | | 34 214.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 214.00 | | | 34 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 214.00 | | | 34 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 133.00 | 233 133.00 | | 233 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 535.00 | 4 535.00 | | 4 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 954.00 | 42 954.00 | | 42 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 538.00 | 7 538.00 | | 7 538.00 |
UX Autres créances clients | 16 145.00 | 16 145.00 | | 16 145.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VB T. V. A. | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 088.00 | 318 088.00 | | 318 088.00 |
VI Groupe et associés | 134 706.00 | 134 706.00 | | 134 706.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 169 277.00 | | | 169 277.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 602.00 | | | 75 602.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 364 534.00 | 364 534.00 | | 364 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 587.00 | 390 587.00 | | 390 587.00 |
VW T.V.A. | 154 157.00 | 154 157.00 | | 154 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 205.00 | 891 205.00 | | 891 205.00 |