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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 999.00 | 21 740.00 | 259.00 | 21 999.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 313.00 | 23 039.00 | 274.00 | 23 313.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 720.00 | 1 834.00 | 13 887.00 | 15 720.00 |
072 Créances – Autres | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
084 Disponibilités | 58 843.00 | | 58 843.00 | 58 843.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 251.00 | | 5 251.00 | 5 251.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 172 058.00 | 1 834.00 | 170 225.00 | 172 058.00 |
110 Total général Actif | 195 371.00 | 24 873.00 | 170 498.00 | 195 371.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 32 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 69 595.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 149.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 115 646.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 540.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 443.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 312.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 852.00 | |
180 Total général Passif | | | 170 498.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 85.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 650.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 866.00 | | | 866.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 70.00 | | | 70.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 580.00 | | | 580.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 549.00 | | | 28 549.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 85.00 | | | 85.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 321.00 | | | 5 321.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 455.00 | | | 455.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 650.00 | | | 650.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 195.00 | | | 195.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 577.00 | | | 31 577.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 097.00 | | | 5 097.00 |