| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 442.00 | | 31 442.00 | 31 442.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 31 442.00 | -31 442.00 | |
AP Constructions | 6 618.00 | 3 009.00 | 3 609.00 | 6 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 916 468.00 | 11 482 197.00 | 24 434 271.00 | 35 916 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 954 528.00 | 11 516 648.00 | 24 437 880.00 | 35 954 528.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 664 780.00 | 10 790.00 | 653 990.00 | 664 780.00 |
BZ Autres créances | 335 731.00 | | 335 731.00 | 335 731.00 |
CF Disponibilités | 2 567 674.00 | | 2 567 674.00 | 2 567 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 618 185.00 | 10 790.00 | 3 607 394.00 | 3 618 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 572 712.00 | 11 527 438.00 | 28 045 274.00 | 39 572 712.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 940.00 | | | 12 940.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 488 000.00 | 1 488 000.00 | | 1 488 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 148 800.00 | 148 800.00 | | 148 800.00 |
DG Autres réserves | 3 282 057.00 | 3 270 688.00 | | 3 282 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 814 059.00 | 761 369.00 | | 814 059.00 |
DK Provisions réglementées | 4 339 637.00 | 3 816 269.00 | | 4 339 637.00 |
DL TOTAL (I) | 10 072 553.00 | 9 485 126.00 | | 10 072 553.00 |
DP Provisions pour risques | 10 177.00 | 7 255.00 | | 10 177.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 177.00 | 7 255.00 | | 10 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 292 750.00 | 6 600 423.00 | | 9 292 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 746 771.00 | 5 483 411.00 | | 7 746 771.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 557 055.00 | 1 086 425.00 | | 557 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 305.00 | 299 347.00 | | 216 305.00 |
EA Autres dettes | 19 412.00 | 33 416.00 | | 19 412.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 251.00 | 61 076.00 | | 80 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 962 545.00 | 13 564 098.00 | | 17 962 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 045 274.00 | 23 056 479.00 | | 28 045 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 480 799.00 | 9 984 585.00 | | 12 480 799.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 123 808.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 146 836.00 | | 146 836.00 | 146 836.00 |
FG Production vendue services | 8 535 012.00 | | 8 535 012.00 | 8 535 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 681 848.00 | | 8 681 848.00 | 8 681 848.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 818 094.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 146 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 975 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 048 705.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 177.00 | |
GE Autres charges | | | 11 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 783 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 034 345.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 987 244.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 92 699.00 | 168 595.00 | | 92 699.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 675.00 | 14 652.00 | | 21 675.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 275 884.00 | 3 450 619.00 | | 4 275 884.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 888 241.00 | 1 790 899.00 | | 1 888 241.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 185 800.00 | 5 256 171.00 | | 6 185 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 557 300.00 | 2 922 313.00 | | 3 557 300.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 473 531.00 | 2 276 781.00 | | 2 473 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 030 830.00 | 5 199 093.00 | | 6 030 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 154 969.00 | 57 077.00 | | 154 969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 328 155.00 | 316 229.00 | | 328 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 010 297.00 | 16 395 619.00 | | 15 010 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 196 239.00 | 15 634 249.00 | | 14 196 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 814 059.00 | 761 369.00 | | 814 059.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 069 238.00 | | 12 210 060.00 | 32 069 238.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 324 770.00 | 35 954 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 324 770.00 | 35 923 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 442.00 | | | 31 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 037 797.00 | | 12 210 060.00 | 32 037 797.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 173 492.00 | 6 110 627.00 | 4 767 471.00 | 10 173 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 442.00 | | | 31 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 142 050.00 | 6 110 627.00 | 4 767 471.00 | 10 142 050.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 7 255.00 | 10 177.00 | 7 255.00 | 7 255.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 878.00 | | | 11 878.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000 511.00 | 987 571.00 | | 1 000 511.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 021 228.00 | 1 021 228.00 | | 1 021 228.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 557 055.00 | 557 055.00 | | 557 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 891.00 | 58 891.00 | | 58 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 523.00 | 45 523.00 | | 45 523.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 867.00 | 28 867.00 | | 28 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 412.00 | 19 412.00 | | 19 412.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 251.00 | 80 251.00 | | 80 251.00 |
UX Autres créances clients | 651 841.00 | 651 841.00 | | 651 841.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 940.00 | | 12 940.00 | 12 940.00 |
VB T. V. A. | 209 117.00 | 209 117.00 | | 209 117.00 |
VC Groupe et associés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 289 877.00 | 3 808 131.00 | 5 481 746.00 | 9 289 877.00 |
VI Groupe et associés | 6 725 543.00 | 6 725 543.00 | | 6 725 543.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 185 754.00 | | | 3 185 754.00 |
VP Divers | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 659.00 | 81 659.00 | | 81 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 933.00 | 124 933.00 | | 124 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 000 511.00 | 987 571.00 | 12 940.00 | 1 000 511.00 |
VW T.V.A. | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 912 545.00 | 12 430 799.00 | 5 481 746.00 | 17 912 545.00 |