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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 988.00 | 6 988.00 | | 6 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 167.00 | 64 951.00 | 44 216.00 | 109 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 155.00 | 71 939.00 | 44 216.00 | 116 155.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
BZ Autres créances | 4 925.00 | | 4 925.00 | 4 925.00 |
CF Disponibilités | 825 853.00 | | 825 853.00 | 825 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 282.00 | | 5 282.00 | 5 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 116 345.00 | | 1 116 345.00 | 1 116 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 232 501.00 | 71 939.00 | 1 160 561.00 | 1 232 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 649 034.00 | 618 463.00 | | 649 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 572.00 | 140 570.00 | | 206 572.00 |
DL TOTAL (I) | 897 530.00 | 800 957.00 | | 897 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 325.00 | | | 32 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 250.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 753.00 | 46 656.00 | | 44 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 531.00 | 16 703.00 | | 45 531.00 |
EA Autres dettes | 140 420.00 | 136 166.00 | | 140 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 031.00 | 200 776.00 | | 263 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 561.00 | 1 001 734.00 | | 1 160 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 845.00 | 200 776.00 | | 238 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 748 690.00 | | 748 690.00 | 748 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 748 690.00 | | 748 690.00 | 748 690.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 748 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 537.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 487 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 261 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 000.00 | 45.00 | | 17 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 732.00 | 45.00 | | 14 732.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 535.00 | 49 403.00 | | 69 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 765 694.00 | 676 130.00 | | 765 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 559 121.00 | 535 562.00 | | 559 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 572.00 | 140 570.00 | | 206 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 655.00 | | 46 000.00 | 109 655.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 500.00 | 116 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 500.00 | 109 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 988.00 | | | 6 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 667.00 | | 46 000.00 | 102 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 651.00 | 10 537.00 | 37 249.00 | 98 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 988.00 | | | 6 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 663.00 | 10 537.00 | 37 249.00 | 91 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 753.00 | 44 753.00 | | 44 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 632.00 | 5 632.00 | | 5 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 328.00 | 11 328.00 | | 11 328.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 119.00 | 22 119.00 | | 22 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 420.00 | 140 420.00 | | 140 420.00 |
UX Autres créances clients | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 325.00 | 8 139.00 | 24 185.00 | 32 325.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 674.00 | | | 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 451.00 | 6 451.00 | | 6 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 925.00 | 4 925.00 | | 4 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 282.00 | 5 282.00 | | 5 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 208.00 | 290 208.00 | | 290 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 031.00 | 238 845.00 | 24 185.00 | 263 031.00 |