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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 36 588.00 | 36 588.00 | | 36 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 253.00 | 61 777.00 | 476.00 | 62 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 700.00 | 240 908.00 | 25 792.00 | 266 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 139.00 | | 18 139.00 | 18 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 694.00 | 339 273.00 | 53 421.00 | 392 694.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 805.00 | | 6 805.00 | 6 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 862 458.00 | | 862 458.00 | 862 458.00 |
BZ Autres créances | 81 481.00 | | 81 481.00 | 81 481.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 725 976.00 | | 1 725 976.00 | 1 725 976.00 |
CF Disponibilités | 1 768 361.00 | | 1 768 361.00 | 1 768 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 599.00 | | 21 599.00 | 21 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 466 681.00 | | 4 466 681.00 | 4 466 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 859 374.00 | 339 273.00 | 4 520 102.00 | 4 859 374.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
CU Autres participations | 9 015.00 | | 9 015.00 | 9 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 3 903 918.00 | 3 959 356.00 | | 3 903 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 448.00 | -55 438.00 | | 23 448.00 |
DL TOTAL (I) | 4 070 366.00 | 4 046 918.00 | | 4 070 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 954.00 | 970.00 | | 1 954.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 360.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 477.00 | 215 687.00 | | 162 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 282.00 | 421 472.00 | | 245 282.00 |
EA Autres dettes | 1 065.00 | 8 923.00 | | 1 065.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 958.00 | 6 816.00 | | 38 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 736.00 | 654 227.00 | | 449 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 520 102.00 | 4 701 146.00 | | 4 520 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 736.00 | | | 449 736.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 218 996.00 | | 2 218 996.00 | 2 218 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 218 996.00 | | 2 218 996.00 | 2 218 996.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 421.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 807.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 223 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 736 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 981 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 381 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 412.00 | |
GE Autres charges | | | 13 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 198 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 952.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 767.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 007.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 868.00 | | | 12 868.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 709.00 | | | 8 709.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 138.00 | | | 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 848.00 | | | 8 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 598.00 | | | -3 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 669.00 | -17 984.00 | | 5 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 236 332.00 | 2 025 118.00 | | 2 236 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 212 884.00 | 2 080 555.00 | | 2 212 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 448.00 | -55 438.00 | | 23 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 443.00 | | 33 288.00 | 615 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 600.00 | 27 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 499.00 | 244 537.00 | 392 694.00 | 11 499.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 900.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 499.00 | 224 037.00 | 365 540.00 | 11 499.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 585 288.00 | | 15 789.00 | 585 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 255.00 | | 17 499.00 | 27 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 522 950.00 | 34 412.00 | 218 090.00 | 522 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 520 050.00 | 34 412.00 | 215 190.00 | 520 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 477.00 | 162 477.00 | | 162 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 137.00 | 49 137.00 | | 49 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 616.00 | 69 616.00 | | 69 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 958.00 | 38 958.00 | | 38 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 139.00 | 5 000.00 | 13 139.00 | 18 139.00 |
UX Autres créances clients | 862 458.00 | 862 458.00 | | 862 458.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
VB T. V. A. | 17 350.00 | 17 350.00 | | 17 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 996.00 | 46 996.00 | | 46 996.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 856.00 | 9 856.00 | | 9 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 007.00 | 11 007.00 | | 11 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 421.00 | 3 421.00 | | 3 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 599.00 | 21 599.00 | | 21 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 983 677.00 | 970 538.00 | 13 139.00 | 983 677.00 |
VW T.V.A. | 115 522.00 | 115 522.00 | | 115 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 736.00 | 449 736.00 | | 449 736.00 |