| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 43 448.00 | | 43 448.00 | 43 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 978.00 | 102.00 | 1 875.00 | 1 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 702.00 | 241 634.00 | 131 068.00 | 372 702.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 23 430.00 | | 23 430.00 | 23 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 131.00 | 241 736.00 | 393 395.00 | 635 131.00 |
BT Marchandises | 1 221 123.00 | 550 000.00 | 671 123.00 | 1 221 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 591 043.00 | | 3 591 043.00 | 3 591 043.00 |
BZ Autres créances | 1 332 862.00 | | 1 332 862.00 | 1 332 862.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 260 042.00 | | 260 042.00 | 260 042.00 |
CF Disponibilités | 2 837 565.00 | | 2 837 565.00 | 2 837 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 443.00 | | 7 443.00 | 7 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 250 078.00 | 550 000.00 | 8 700 078.00 | 9 250 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 885 209.00 | 791 736.00 | 9 093 473.00 | 9 885 209.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 430.00 | | | 23 430.00 |
CU Autres participations | 193 574.00 | | 193 574.00 | 193 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 973 670.00 | 3 549 293.00 | | 2 973 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 847 512.00 | -575 624.00 | | 847 512.00 |
DL TOTAL (I) | 3 931 182.00 | 3 083 670.00 | | 3 931 182.00 |
DP Provisions pour risques | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 293 157.00 | 2 500 000.00 | | 2 293 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 137 219.00 | 2 340 734.00 | | 2 137 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 490 377.00 | 363 537.00 | | 490 377.00 |
EA Autres dettes | 46 537.00 | 175 038.00 | | 46 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 967 291.00 | 5 379 309.00 | | 4 967 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 093 473.00 | 8 462 979.00 | | 9 093 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 967 291.00 | 5 379 309.00 | | 4 967 291.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 359 570.00 | | 10 359 570.00 | 10 359 570.00 |
FG Production vendue services | 107 988.00 | | 107 988.00 | 107 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 467 558.00 | | 10 467 558.00 | 10 467 558.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 985.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 507 523.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 268 253.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -285 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 904 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 816 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 384 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 216.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 74 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 243 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 264 370.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 063.00 | |
GN Différences positives de change | | | 884.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 881.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 270 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 547.00 | 3 759.00 | | 85 547.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 150 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 547.00 | 153 759.00 | | 85 547.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 924.00 | 1 577.00 | | 1 924.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 760.00 | | | 760.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 197 210.00 | 446.00 | | 197 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199 894.00 | 2 024.00 | | 199 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -114 347.00 | 151 735.00 | | -114 347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 308 496.00 | -250 105.00 | | 308 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 622 146.00 | 10 569 956.00 | | 10 622 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 774 633.00 | 11 145 580.00 | | 9 774 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 847 512.00 | -575 624.00 | | 847 512.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 635 213.00 | | 41 119.00 | 635 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 760.00 | 217 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 200.00 | 635 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 440.00 | 374 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 448.00 | | | 43 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 001.00 | | 38 119.00 | 377 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214 764.00 | | 3 000.00 | 214 764.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 102.00 | 52 426.00 | 23 792.00 | 213 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 102.00 | 52 426.00 | 23 792.00 | 213 102.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 195 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
6T Sur comptes clients | 15 821.00 | | 15 821.00 | 15 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 565 821.00 | | 15 821.00 | 565 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 565 821.00 | 195 000.00 | 15 821.00 | 565 821.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 821.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 195 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 137 219.00 | 2 137 219.00 | | 2 137 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 676.00 | 151 676.00 | | 151 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 051.00 | 116 051.00 | | 116 051.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 391.00 | 58 391.00 | | 58 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 537.00 | 46 537.00 | | 46 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 430.00 | 23 430.00 | | 23 430.00 |
UX Autres créances clients | 3 591 043.00 | 3 591 043.00 | | 3 591 043.00 |
VB T. V. A. | 88 716.00 | 88 716.00 | | 88 716.00 |
VC Groupe et associés | 985 209.00 | 985 209.00 | | 985 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 293 157.00 | 2 293 157.00 | | 2 293 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 207 570.00 | | | 207 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 887.00 | 19 887.00 | | 19 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258 938.00 | 258 938.00 | | 258 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 443.00 | 7 443.00 | | 7 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 954 778.00 | 4 954 778.00 | | 4 954 778.00 |
VW T.V.A. | 144 372.00 | 144 372.00 | | 144 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 967 291.00 | 4 967 291.00 | | 4 967 291.00 |