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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 312.00 | 2 617.00 | 10 695.00 | 13 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 308.00 | 2 817.00 | 491.00 | 3 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 620.00 | 5 434.00 | 120 186.00 | 125 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 400.00 | | 41 400.00 | 41 400.00 |
BZ Autres créances | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
CF Disponibilités | 110 077.00 | | 110 077.00 | 110 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 891.00 | | 152 891.00 | 152 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 511.00 | 5 434.00 | 273 077.00 | 278 511.00 |
CU Autres participations | 109 000.00 | | 109 000.00 | 109 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 175 623.00 | 188 474.00 | | 175 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 918.00 | 47 149.00 | | 46 918.00 |
DL TOTAL (I) | 227 248.00 | 240 330.00 | | 227 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26.00 | 42.00 | | 26.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 068.00 | 27 813.00 | | 23 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 411.00 | 482.00 | | 1 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 124.00 | 8 702.00 | | 14 124.00 |
EA Autres dettes | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 829.00 | 37 038.00 | | 45 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 077.00 | 277 369.00 | | 273 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 829.00 | 37 038.00 | | 45 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 419.00 | | 72 419.00 | 72 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 419.00 | | 72 419.00 | 72 419.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 173.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 310.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 952.00 | 3 802.00 | | 10 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 447.00 | 56 372.00 | | 72 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 529.00 | 9 223.00 | | 25 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 918.00 | 47 149.00 | | 46 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 869.00 | | 1 752.00 | 123 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 620.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 869.00 | | 1 752.00 | 14 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 000.00 | | | 109 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 261.00 | 1 173.00 | | 4 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 261.00 | 1 173.00 | | 4 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 152.00 | 7 152.00 | | 7 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 41 400.00 | 41 400.00 | | 41 400.00 |
VB T. V. A. | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VC Groupe et associés | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VI Groupe et associés | 23 068.00 | 23 068.00 | | 23 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 814.00 | 42 814.00 | | 42 814.00 |
VW T.V.A. | 6 114.00 | 6 114.00 | | 6 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 829.00 | 45 829.00 | | 45 829.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38.00 | | | 38.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 695.00 | 3 291.00 | | 5 695.00 |
ST Autres comptes | 1 540.00 | 906.00 | | 1 540.00 |
YW Taxe professionnelle | 150.00 | 148.00 | | 150.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 188.00 | 148.00 | | 188.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 400.00 | 5 800.00 | | 14 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 156.00 | 840.00 | | 1 156.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 235.00 | 4 198.00 | | 7 235.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |