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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 621 687.00 | | 621 687.00 | 621 687.00 |
AP Constructions | 81 839.00 | 49 974.00 | 31 866.00 | 81 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 485.00 | 4.00 | 2 481.00 | 2 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 116.00 | 62 715.00 | 5 401.00 | 68 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 804.00 | | 1 804.00 | 1 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 775 932.00 | 112 693.00 | 663 239.00 | 775 932.00 |
BT Marchandises | 160 547.00 | 6 565.00 | 153 983.00 | 160 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 545.00 | | 53 545.00 | 53 545.00 |
BZ Autres créances | 8 939.00 | | 8 939.00 | 8 939.00 |
CF Disponibilités | 145 336.00 | | 145 336.00 | 145 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 727.00 | | 1 727.00 | 1 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 094.00 | 6 565.00 | 363 530.00 | 370 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 146 027.00 | 119 258.00 | 1 026 769.00 | 1 146 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DH Report à nouveau | 238 937.00 | 129 548.00 | | 238 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 418.00 | 109 389.00 | | 144 418.00 |
DL TOTAL (I) | 400 125.00 | 255 706.00 | | 400 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 481.00 | 181 635.00 | | 158 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 199.00 | 402 726.00 | | 300 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 103.00 | 101 829.00 | | 137 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 860.00 | 37 179.00 | | 30 860.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 135.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 626 644.00 | 723 504.00 | | 626 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 769.00 | 979 210.00 | | 1 026 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 944.00 | 619 377.00 | | 549 944.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 618.00 | 428.00 | | 618.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 300 199.00 | | | 300 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 773 447.00 | | 2 485.00 | 773 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 775 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 621 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 621 687.00 | | | 621 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 956.00 | | 2 485.00 | 149 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 881.00 | 6 812.00 | | 105 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 881.00 | 6 812.00 | | 105 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 318.00 | 6 565.00 | 7 318.00 | 7 318.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 318.00 | 6 565.00 | 7 318.00 | 7 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 318.00 | 6 565.00 | 7 318.00 | 7 318.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 565.00 | 7 318.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 103.00 | 137 103.00 | | 137 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 163.00 | 9 163.00 | | 9 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 718.00 | 7 718.00 | | 7 718.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 283.00 | 12 283.00 | | 12 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 804.00 | | 1 804.00 | 1 804.00 |
UX Autres créances clients | 53 545.00 | 53 545.00 | | 53 545.00 |
VB T. V. A. | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 808.00 | 81 107.00 | 76 700.00 | 157 808.00 |
VI Groupe et associés | 300 199.00 | 300 199.00 | | 300 199.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 310.00 | | | 7 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 526.00 | | | 30 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 015.00 | 64 211.00 | 1 804.00 | 66 015.00 |
VW T.V.A. | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 644.00 | 549 944.00 | 76 700.00 | 626 644.00 |