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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 522.00 | 5 522.00 | | 5 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 086.00 | 14 537.00 | 549.00 | 15 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 173.00 | 96 430.00 | 72 743.00 | 169 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 962.00 | 116 488.00 | 73 474.00 | 189 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 791.00 | | 105 791.00 | 105 791.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 418.00 | | 2 418.00 | 2 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 976.00 | 7 063.00 | 118 914.00 | 125 976.00 |
BZ Autres créances | 24 325.00 | | 24 325.00 | 24 325.00 |
CF Disponibilités | 217 528.00 | | 217 528.00 | 217 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 408.00 | | 4 408.00 | 4 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 447.00 | 7 063.00 | 473 384.00 | 480 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 409.00 | 123 551.00 | 546 858.00 | 670 409.00 |
CU Autres participations | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 18.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 49 444.00 | 47 324.00 | | 49 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 588.00 | 17 120.00 | | 47 588.00 |
DL TOTAL (I) | 105 417.00 | 72 829.00 | | 105 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 029.00 | 58 157.00 | | 57 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 008.00 | 1 458.00 | | 41 008.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 135 683.00 | 103 171.00 | | 135 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 571.00 | 103 172.00 | | 123 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 369.00 | 45 031.00 | | 68 369.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 836.00 | | |
EA Autres dettes | 15 782.00 | 552.00 | | 15 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 441.00 | 312 377.00 | | 441 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 858.00 | 385 206.00 | | 546 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 319.00 | 277 325.00 | | 404 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 607.00 | | 34 431.00 | 162 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 077.00 | 189 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 077.00 | 189 780.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 426.00 | | 34 431.00 | 162 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181.00 | | | 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 425.00 | 22 817.00 | 5 753.00 | 99 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 425.00 | 22 817.00 | 5 753.00 | 99 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 571.00 | 123 571.00 | | 123 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 668.00 | 25 668.00 | | 25 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 385.00 | 24 385.00 | | 24 385.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 717.00 | 7 717.00 | | 7 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 782.00 | 15 782.00 | | 15 782.00 |
UX Autres créances clients | 118 352.00 | 118 352.00 | | 118 352.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
VB T. V. A. | 16 658.00 | 16 658.00 | | 16 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 995.00 | 19 873.00 | 37 122.00 | 56 995.00 |
VI Groupe et associés | 41 008.00 | 41 008.00 | | 41 008.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 946.00 | | | 23 946.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 067.00 | | | 25 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 667.00 | 7 667.00 | | 7 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 408.00 | 4 408.00 | | 4 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 710.00 | 154 710.00 | | 154 710.00 |
VW T.V.A. | 8 082.00 | 8 082.00 | | 8 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 758.00 | 268 636.00 | 37 122.00 | 305 758.00 |