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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 183 380.00 | 156 702.00 | 26 678.00 | 183 380.00 |
AH Fonds commercial | 2 142 454.00 | 2 142 454.00 | | 2 142 454.00 |
AN Terrains | 7 478 299.00 | 1 294 356.00 | 6 183 943.00 | 7 478 299.00 |
AP Constructions | 10 422 181.00 | 5 164 604.00 | 5 257 577.00 | 10 422 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 840 424.00 | 807 856.00 | 32 567.00 | 840 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 329 834.00 | 2 463 485.00 | 866 349.00 | 3 329 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 402 282.00 | 13 030 574.00 | 25 371 708.00 | 38 402 282.00 |
BT Marchandises | 1 973 806.00 | 66 021.00 | 1 907 785.00 | 1 973 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 635 731.00 | 253 634.00 | 3 382 098.00 | 3 635 731.00 |
BZ Autres créances | 2 283 495.00 | 50 000.00 | 2 233 495.00 | 2 283 495.00 |
CF Disponibilités | 5 987 374.00 | | 5 987 374.00 | 5 987 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 597.00 | | 2 597.00 | 2 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 883 003.00 | 369 655.00 | 13 513 348.00 | 13 883 003.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 168 846.00 | | 168 846.00 | 168 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 454 131.00 | 13 400 229.00 | 39 053 902.00 | 52 454 131.00 |
CU Autres participations | 13 264 011.00 | 330 278.00 | 12 933 733.00 | 13 264 011.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 740 738.00 | 670 837.00 | 69 901.00 | 740 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 409.00 | | | 9 409.00 |
DG Autres réserves | 21 322 188.00 | | | 21 322 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 279 309.00 | | | 2 279 309.00 |
DL TOTAL (I) | 34 610 906.00 | | | 34 610 906.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 029 073.00 | | | 2 029 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 795.00 | | | 34 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 434 754.00 | | | 1 434 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 508 379.00 | | | 508 379.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 773.00 | | | 62 773.00 |
EA Autres dettes | 6 762.00 | | | 6 762.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 189 030.00 | | | 189 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 265 565.00 | | | 4 265 565.00 |
ED (V) | 147 432.00 | | | 147 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 053 902.00 | | | 39 053 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 889 646.00 | | | 3 889 646.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 508 155.00 | | | 1 508 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 236 177.00 | 12 782 660.00 | 14 018 838.00 | 1 236 177.00 |
FG Production vendue services | 930 116.00 | 99 853.00 | 1 029 969.00 | 930 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 166 293.00 | 12 882 514.00 | 15 048 806.00 | 2 166 293.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 520.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 249 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 320 473.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 540 788.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -412 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 307 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 557 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 562 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 816 951.00 | |
GE Autres charges | | | 88 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 666 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 653 888.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 607.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 807 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 962.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 761 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 415 099.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 793.00 | | | 5 793.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 667.00 | | | 11 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 460.00 | | | 17 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 538.00 | | | 16 538.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 933.00 | | | 6 933.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 471.00 | | | 23 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 011.00 | | | -6 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 779.00 | | | 129 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 145 104.00 | | | 17 145 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 865 796.00 | | | 14 865 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 279 309.00 | | | 2 279 309.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 93 989.00 | | | 93 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 465 906.00 | | 947 731.00 | 37 465 906.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 662 255.00 | | 78 483.00 | 662 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 264 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 354.00 | 38 402 282.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 740 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 325 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 354.00 | 22 070 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 298 685.00 | | 27 149.00 | 2 298 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 239 994.00 | | 842 099.00 | 21 239 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 264 971.00 | | | 13 264 971.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 886 686.00 | 816 951.00 | 3 342.00 | 11 886 686.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 626 739.00 | 44 097.00 | | 626 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 296 740.00 | 2 416.00 | | 2 296 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 963 206.00 | 770 438.00 | 3 342.00 | 8 963 206.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 239 410.00 | | 173 389.00 | 239 410.00 |
6T Sur comptes clients | 253 634.00 | | | 253 634.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 873 322.00 | | 173 389.00 | 873 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 903 322.00 | | 173 389.00 | 903 322.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 434 754.00 | 1 434 754.00 | | 1 434 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 962.00 | 156 962.00 | | 156 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 175.00 | 199 175.00 | | 199 175.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 123 779.00 | 123 779.00 | | 123 779.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 773.00 | 62 773.00 | | 62 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 762.00 | 6 762.00 | | 6 762.00 |
8L Produits constatés d’avance | 189 030.00 | 189 030.00 | | 189 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
UX Autres créances clients | 3 635 733.00 | 3 635 731.00 | | 3 635 733.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 056.00 | 5 056.00 | | 5 056.00 |
VB T. V. A. | 21 809.00 | 21 809.00 | | 21 809.00 |
VC Groupe et associés | 2 160 130.00 | 2 160 130.00 | | 2 160 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 508 155.00 | 1 508 155.00 | | 1 508 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 520 918.00 | 144 999.00 | 375 919.00 | 520 918.00 |
VI Groupe et associés | 34 795.00 | 34 795.00 | | 34 795.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 229 959.00 | | | 229 959.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 412.00 | | | 203 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 041.00 | 8 041.00 | | 8 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 922 783.00 | 5 921 823.00 | 960.00 | 5 922 783.00 |
VW T.V.A. | 20 422.00 | 20 422.00 | | 20 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 265 565.00 | 3 889 646.00 | 375 919.00 | 4 265 565.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |