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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 740.00 | | 120 740.00 | 120 740.00 |
AP Constructions | 53 302.00 | 53 302.00 | | 53 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 260.00 | 28 935.00 | 325.00 | 29 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 173.00 | 7 173.00 | | 7 173.00 |
BD Autres titres immobilisés | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 865.00 | 89 410.00 | 121 455.00 | 210 865.00 |
BT Marchandises | 10 465.00 | | 10 465.00 | 10 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 259.00 | | 2 259.00 | 2 259.00 |
BZ Autres créances | 23 737.00 | | 23 737.00 | 23 737.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 766.00 | 14 228.00 | 20 537.00 | 34 766.00 |
CF Disponibilités | 22 094.00 | | 22 094.00 | 22 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 471.00 | 14 228.00 | 84 242.00 | 98 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 336.00 | 103 639.00 | 205 697.00 | 309 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 94 563.00 | 73 018.00 | | 94 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 216.00 | 21 545.00 | | 25 216.00 |
DL TOTAL (I) | 128 163.00 | 102 947.00 | | 128 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90.00 | 25 366.00 | | 90.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 150.00 | 48 718.00 | | 48 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 194.00 | 23 037.00 | | 22 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 644.00 | 13 508.00 | | 6 644.00 |
EA Autres dettes | 456.00 | 361.00 | | 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 534.00 | 110 989.00 | | 77 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 697.00 | 213 936.00 | | 205 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 215 140.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 548.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 216 688.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 208.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 858.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 207.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 692.00 | |
GE Autres charges | | | 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 063.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 796.00 | 2 779.00 | | 4 796.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 370.00 | 2 596.00 | | 3 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 426.00 | 183.00 | | 1 426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 758.00 | 243 297.00 | | 236 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 542.00 | 221 752.00 | | 211 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 216.00 | 21 545.00 | | 25 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 735.00 | | | 89 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 194.00 | 22 194.00 | | 22 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 606.00 | 48 606.00 | | 48 606.00 |
UX Autres créances clients | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 276.00 | | | 25 276.00 |
VP Divers | 23 737.00 | | | 23 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 644.00 | 6 644.00 | | 6 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 146.00 | 31 146.00 | | 31 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 534.00 | 77 534.00 | | 77 534.00 |