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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 462.00 | 6 825.00 | 1 638.00 | 8 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 323.00 | 75 153.00 | 19 170.00 | 94 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 182.00 | 48 572.00 | 7 610.00 | 56 182.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 803.00 | | 12 803.00 | 12 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 771.00 | 130 550.00 | 41 221.00 | 171 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 038.00 | | 34 038.00 | 34 038.00 |
BN En cours de production de biens | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 684.00 | | 25 684.00 | 25 684.00 |
BZ Autres créances | 2 237.00 | | 2 237.00 | 2 237.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 017.00 | | 45 017.00 | 45 017.00 |
CF Disponibilités | 57 666.00 | | 57 666.00 | 57 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 651.00 | | 170 651.00 | 170 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 422.00 | 130 550.00 | 211 872.00 | 342 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 5 329.00 | | | 5 329.00 |
DH Report à nouveau | 130 074.00 | | | 130 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 418.00 | | | 19 418.00 |
DL TOTAL (I) | 163 205.00 | | | 163 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 098.00 | | | 5 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 794.00 | | | 10 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 262.00 | | | 13 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 514.00 | | | 19 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 667.00 | | | 48 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 872.00 | | | 211 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 667.00 | | | 48 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 276 148.00 | | 276 148.00 | 276 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 148.00 | | 276 148.00 | 276 148.00 |
FM Production stockée | | | -10 045.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 213.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 086.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 381.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 708.00 | |
GE Autres charges | | | 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 582.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 716.00 | | | 8 716.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 043.00 | | | 23 043.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 199.00 | | | 199.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 152.00 | | | 5 152.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 351.00 | | | 5 351.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 896.00 | | | 3 896.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 896.00 | | | 3 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 070.00 | | | 283 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 651.00 | | | 263 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 418.00 | | | 19 418.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 390.00 | | 15 215.00 | 167 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 834.00 | 171 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 834.00 | 158 968.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 587.00 | | 15 215.00 | 154 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 803.00 | | | 12 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 048.00 | | 1 819.00 | 8 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 048.00 | | 1 819.00 | 8 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 262.00 | 13 262.00 | | 13 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 307.00 | 4 307.00 | | 4 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 947.00 | 7 947.00 | | 7 947.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
UX Autres créances clients | 25 684.00 | | | 25 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 098.00 | 5 098.00 | | 5 098.00 |
VI Groupe et associés | 10 794.00 | 10 794.00 | | 10 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 096.00 | | | 8 096.00 |
VP Divers | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246.00 | | | 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 980.00 | 28 980.00 | | 28 980.00 |
VW T.V.A. | 6 034.00 | 6 034.00 | | 6 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 667.00 | 48 667.00 | | 48 667.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 987.00 | | | 987.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 670.00 | | | 4 670.00 |
ST Autres comptes | 23 970.00 | | | 23 970.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 318.00 | | | 11 318.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 4 266.00 | | | 4 266.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 542.00 | | | 44 542.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 918.00 | | | 31 918.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 223.00 | | | 44 223.00 |