| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 259 163.00 | | 259 163.00 | 259 163.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 051.00 | 35.00 | 1 016.00 | 1 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 559.00 | 58 026.00 | 90 533.00 | 148 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 748.00 | 144 938.00 | 176 810.00 | 321 748.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 393.00 | | 7 393.00 | 7 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 325.00 | | 17 325.00 | 17 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 438.00 | 204 199.00 | 552 240.00 | 756 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BT Marchandises | 101 649.00 | 6 525.00 | 95 124.00 | 101 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BZ Autres créances | 56 684.00 | | 56 684.00 | 56 684.00 |
CF Disponibilités | 6 103.00 | | 6 103.00 | 6 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 055.00 | | 2 055.00 | 2 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 711.00 | 6 525.00 | 160 186.00 | 166 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 150.00 | 210 724.00 | 712 426.00 | 923 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 33 856.00 | -4 041.00 | | 33 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 818.00 | 35 394.00 | | -41 818.00 |
DK Provisions réglementées | 3 257.00 | 1 458.00 | | 3 257.00 |
DL TOTAL (I) | 39 295.00 | 76 812.00 | | 39 295.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 385.00 | 14 163.00 | | 13 385.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 385.00 | 14 163.00 | | 13 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 019.00 | 93 701.00 | | 87 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 163.00 | 90 974.00 | | 76 163.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 598.00 | | |
EA Autres dettes | 496 564.00 | 488 950.00 | | 496 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 746.00 | 685 223.00 | | 659 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 426.00 | 776 198.00 | | 712 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 846 660.00 | | 1 846 660.00 | 1 846 660.00 |
FG Production vendue services | 11 834.00 | | 11 834.00 | 11 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 858 494.00 | | 1 858 494.00 | 1 858 494.00 |
FN Production immobilisée | | | 829.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 451.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 887 133.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 338 387.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 287.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -91.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 485.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 185.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 525.00 | |
GE Autres charges | | | 1 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 920 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 124.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38.00 | 246.00 | | 38.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38.00 | 1 370.00 | | 38.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 161.00 | 3 554.00 | | 7 161.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73.00 | 1 125.00 | | 73.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 036.00 | 762.00 | | 2 036.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 270.00 | 5 441.00 | | 9 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 232.00 | -4 071.00 | | -9 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 120.00 | 11 780.00 | | -7 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 887 171.00 | 2 366 515.00 | | 1 887 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 928 989.00 | 2 331 121.00 | | 1 928 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 818.00 | 35 394.00 | | -41 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 737 559.00 | | 18 880.00 | 737 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 756 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 261 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 477 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 363.00 | | 1 051.00 | 260 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 940.00 | | 17 760.00 | 459 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 256.00 | | 69.00 | 17 256.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 714.00 | 41 485.00 | | 162 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 35.00 | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 514.00 | 41 450.00 | | 161 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 458.00 | 1 837.00 | 38.00 | 1 458.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 163.00 | 15 888.00 | 11 660.00 | 14 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 621.00 | 17 724.00 | 11 698.00 | 15 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 019.00 | 87 019.00 | | 87 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 517.00 | 20 517.00 | | 20 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 344.00 | 53 344.00 | | 53 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 325.00 | | 17 325.00 | 17 325.00 |
UX Autres créances clients | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VB T. V. A. | 6 310.00 | 6 310.00 | | 6 310.00 |
VC Groupe et associés | 20 795.00 | 20 795.00 | | 20 795.00 |
VI Groupe et associés | 494 676.00 | 494 676.00 | | 494 676.00 |
VP Divers | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 634.00 | 27 634.00 | | 27 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 173.00 | 58 849.00 | 17 325.00 | 76 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 746.00 | 659 746.00 | | 659 746.00 |