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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 743.00 | | 170 743.00 | 170 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 675.00 | 42 735.00 | 16 941.00 | 59 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 677.00 | 160 143.00 | 29 534.00 | 189 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 187.00 | 202 877.00 | 217 309.00 | 420 187.00 |
BT Marchandises | 22 025.00 | | 22 025.00 | 22 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 241.00 | 4 402.00 | 19 839.00 | 24 241.00 |
BZ Autres créances | 25 556.00 | | 25 556.00 | 25 556.00 |
CF Disponibilités | 478 336.00 | | 478 336.00 | 478 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 303.00 | | 4 303.00 | 4 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 462.00 | 4 402.00 | 550 060.00 | 554 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 649.00 | 207 279.00 | 767 369.00 | 974 649.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 265.00 | | | 5 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 249 694.00 | 193 353.00 | | 249 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 988.00 | 56 340.00 | | 1 988.00 |
DL TOTAL (I) | 260 067.00 | 258 079.00 | | 260 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 001.00 | 259 212.00 | | 264 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 601.00 | 339.00 | | 16 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 488.00 | 79 344.00 | | 68 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 212.00 | 105 753.00 | | 158 212.00 |
EA Autres dettes | | 6 025.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 507 303.00 | 450 672.00 | | 507 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 369.00 | 708 751.00 | | 767 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 579.00 | 195 712.00 | | 318 579.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 041.00 | | | 9 041.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 601.00 | | | 16 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 738.00 | | 9 449.00 | 410 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 420 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 743.00 | | | 170 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 903.00 | | 9 449.00 | 239 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91.00 | | | 91.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 192.00 | 11 685.00 | | 191 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 192.00 | 11 685.00 | | 191 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 402.00 | | | 4 402.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 402.00 | | | 4 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 402.00 | | | 4 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 488.00 | 68 488.00 | | 68 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 425.00 | 54 425.00 | | 54 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 988.00 | 84 988.00 | | 84 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
UX Autres créances clients | 18 976.00 | 18 976.00 | | 18 976.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 265.00 | | 5 265.00 | 5 265.00 |
VB T. V. A. | 8 230.00 | 8 230.00 | | 8 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 041.00 | 9 041.00 | | 9 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 960.00 | 66 237.00 | 188 723.00 | 254 960.00 |
VI Groupe et associés | 16 601.00 | 16 601.00 | | 16 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 252.00 | | | 4 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 815.00 | 5 815.00 | | 5 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 327.00 | 17 327.00 | | 17 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 303.00 | 4 303.00 | | 4 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 193.00 | 48 836.00 | 5 356.00 | 54 193.00 |
VW T.V.A. | 12 984.00 | 12 984.00 | | 12 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 303.00 | 318 579.00 | 188 723.00 | 507 303.00 |