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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 868 989.00 | 868 989.00 | | 868 989.00 |
AP Constructions | 19 912.00 | 19 912.00 | | 19 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 659.00 | 164 934.00 | 80 725.00 | 245 659.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 156.00 | | 2 156.00 | 2 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 810 594.00 | 1 053 836.00 | 756 758.00 | 1 810 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 599 554.00 | | 3 599 554.00 | 3 599 554.00 |
BZ Autres créances | 566 907.00 | | 566 907.00 | 566 907.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 292 396.00 | 68 187.00 | 224 209.00 | 292 396.00 |
CF Disponibilités | 26 433.00 | | 26 433.00 | 26 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 841.00 | | 5 841.00 | 5 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 491 134.00 | 68 187.00 | 4 422 947.00 | 4 491 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 301 729.00 | 1 122 023.00 | 5 179 705.00 | 6 301 729.00 |
CU Autres participations | 673 726.00 | | 673 726.00 | 673 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 283 630.00 | | | 283 630.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 137 263.00 | | | 1 137 263.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 363.00 | | | 28 363.00 |
DG Autres réserves | 631 557.00 | | | 631 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 856 311.00 | | | 856 311.00 |
DL TOTAL (I) | 2 937 125.00 | | | 2 937 125.00 |
DP Provisions pour risques | 761 164.00 | | | 761 164.00 |
DR TOTAL (IV) | 761 164.00 | | | 761 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 827.00 | | | 44 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 501.00 | | | 264 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 474.00 | | | 185 474.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 508.00 | | | 3 508.00 |
EA Autres dettes | 981 964.00 | | | 981 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 481 416.00 | | | 1 481 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 179 705.00 | | | 5 179 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 459 362.00 | | | 1 459 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 920 808.00 | | 1 920 808.00 | 1 920 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 920 808.00 | | 1 920 808.00 | 1 920 808.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 005 316.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 939 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 484 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 908.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 761 164.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 543 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 396 039.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 559 823.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 854.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 052.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 578 409.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 676.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 567 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 963 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 847.00 | | | 27 847.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | 5 000.00 | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 847.00 | 5 001.00 | | 36 847.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 54.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 100.00 | 54.00 | | 5 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 747.00 | 4 945.00 | | 31 747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 325.00 | 96 877.00 | | 139 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 554 713.00 | 3 512 845.00 | | 3 554 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 698 402.00 | 2 814 459.00 | | 2 698 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 856 311.00 | 698 384.00 | | 856 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 783 892.00 | | 2 924.00 | 2 783 892.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 802 901.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 802 901.00 | 681 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 840 111.00 | 946 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 210.00 | 265 572.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 858.00 | | 2 924.00 | 299 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 484 034.00 | | | 2 484 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 148.00 | 45 909.00 | 37 210.00 | 176 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 148.00 | 45 909.00 | 37 210.00 | 176 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 970 127.00 | 664 302.00 | 970 127.00 | 970 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 970 127.00 | 664 302.00 | 970 127.00 | 970 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 166.00 | 270 166.00 | | 270 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 438.00 | 13 438.00 | | 13 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 106.00 | 12 106.00 | | 12 106.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 509.00 | 3 509.00 | | 3 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 981 582.00 | 981 582.00 | | 981 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
UX Autres créances clients | 3 599 555.00 | 3 599 555.00 | | 3 599 555.00 |
VB T. V. A. | 124 286.00 | 124 286.00 | | 124 286.00 |
VC Groupe et associés | 46 970.00 | 46 970.00 | | 46 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 300.00 | 19 246.00 | 19 246.00 | 41 300.00 |
VI Groupe et associés | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 507.00 | | | 45 507.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 876.00 | 96 876.00 | | 96 876.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 392 392.00 | 392 392.00 | | 392 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 842.00 | 5 842.00 | | 5 842.00 |
VW T.V.A. | 114 320.00 | 114 320.00 | | 114 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 444 632.00 | 1 422 578.00 | 19 246.00 | 1 444 632.00 |