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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 654.00 | 10 654.00 | | 10 654.00 |
AH Fonds commercial | 439 062.00 | | 439 062.00 | 439 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 948.00 | 113 591.00 | 10 357.00 | 123 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 944.00 | | 4 944.00 | 4 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 608.00 | 124 245.00 | 454 364.00 | 578 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 728 906.00 | | 728 906.00 | 728 906.00 |
BZ Autres créances | 202 736.00 | | 202 736.00 | 202 736.00 |
CF Disponibilités | 246 483.00 | | 246 483.00 | 246 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 717.00 | | 14 717.00 | 14 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 192 842.00 | | 1 192 842.00 | 1 192 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 771 450.00 | 124 245.00 | 1 647 205.00 | 1 771 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 203 600.00 | 203 600.00 | | 203 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 740.00 | 60 740.00 | | 60 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 360.00 | 20 360.00 | | 20 360.00 |
DG Autres réserves | 145 577.00 | 144 336.00 | | 145 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 683.00 | 152 923.00 | | 142 683.00 |
DL TOTAL (I) | 572 960.00 | 581 959.00 | | 572 960.00 |
DQ Provisions pour charges | 65 735.00 | 59 464.00 | | 65 735.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 735.00 | 59 464.00 | | 65 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 358.00 | 83 140.00 | | 115 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 461 405.00 | 358 077.00 | | 461 405.00 |
EA Autres dettes | 10 005.00 | 13 977.00 | | 10 005.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 421 743.00 | 345 840.00 | | 421 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 008 511.00 | 801 034.00 | | 1 008 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 647 205.00 | 1 442 456.00 | | 1 647 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 008 511.00 | 801 034.00 | | 1 008 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 031.00 | | 2 031.00 | 2 031.00 |
FG Production vendue services | 1 551 462.00 | | 1 551 462.00 | 1 551 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 553 493.00 | | 1 553 493.00 | 1 553 493.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 553 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 481 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 501 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 381.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 271.00 | |
GE Autres charges | | | 164 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 357 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 477.00 | 55 204.00 | | 53 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 553 947.00 | 1 540 233.00 | | 1 553 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 411 264.00 | 1 387 310.00 | | 1 411 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 683.00 | 152 923.00 | | 142 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 992.00 | | 7 400.00 | 585 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 784.00 | 578 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 449 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 784.00 | 123 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 449 716.00 | | | 449 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 332.00 | | 7 400.00 | 131 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 944.00 | | | 4 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 648.00 | 8 381.00 | 14 784.00 | 130 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 654.00 | | | 10 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 994.00 | 8 381.00 | 14 784.00 | 119 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 464.00 | 6 271.00 | | 59 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 464.00 | 6 271.00 | | 59 464.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 271.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 358.00 | 115 358.00 | | 115 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 461 405.00 | 461 405.00 | | 461 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 005.00 | 10 005.00 | | 10 005.00 |
8L Produits constatés d’avance | 421 743.00 | 421 743.00 | | 421 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 944.00 | | 4 944.00 | 4 944.00 |
UX Autres créances clients | 728 906.00 | 728 906.00 | | 728 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 736.00 | 202 736.00 | | 202 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 717.00 | 14 717.00 | | 14 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 951 303.00 | 946 359.00 | 4 944.00 | 951 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 008 511.00 | 1 008 511.00 | | 1 008 511.00 |