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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 442 091.00 | | 442 091.00 | 442 091.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 726.00 | 3 950.00 | 12 778.00 | 16 726.00 |
AH Fonds commercial | 8 014 073.00 | | 8 014 073.00 | 8 014 073.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 92 773.00 | 91 148.00 | 1 626.00 | 92 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 075.00 | 43 922.00 | 1 152.00 | 45 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 379 477.00 | 1 445 270.00 | 934 207.00 | 2 379 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 402 056.00 | | 402 056.00 | 402 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 392 274.00 | 1 584 290.00 | 9 807 984.00 | 11 392 274.00 |
BT Marchandises | 1 671 553.00 | | 1 671 553.00 | 1 671 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 476.00 | 13 186.00 | 321 288.00 | 334 476.00 |
BZ Autres créances | 42 659.00 | | 42 659.00 | 42 659.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 1 500 634.00 | | 1 500 634.00 | 1 500 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 094.00 | | 11 094.00 | 11 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 560 466.00 | 13 188.00 | 3 547 278.00 | 3 560 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 952 739.00 | 1 597 478.00 | 13 355 261.00 | 14 952 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 403 094.00 | | | 11 403 094.00 |
DH Report à nouveau | 589 856.00 | | | 589 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -546 315.00 | | | -546 315.00 |
DL TOTAL (I) | 12 546 634.00 | | | 12 546 634.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 517 749.00 | | | 517 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 337.00 | | | 214 337.00 |
EA Autres dettes | 75 240.00 | | | 75 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 808 627.00 | | | 808 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 355 261.00 | | | 13 355 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 378 163.00 | 656 253.00 | 4 034 417.00 | 3 378 163.00 |
FG Production vendue services | 30 869.00 | 4 962.00 | 35 831.00 | 30 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 409 033.00 | 661 215.00 | 4 070 248.00 | 3 409 033.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 190 591.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 664.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 274 503.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 759 424.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -377 368.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 757 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 862 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205 067.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 758.00 | |
GE Autres charges | | | 13 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 721 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -446 646.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 112.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -461 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 156.00 | | | 4 156.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 156.00 | | | 4 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 627.00 | | | 3 627.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 148.00 | | | 74 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 775.00 | | | 77 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 619.00 | | | -73 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 280.00 | | | 11 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 282 143.00 | | | 4 282 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 828 458.00 | | | 4 828 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -546 315.00 | | | -546 315.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 478 271.00 | | 379 815.00 | 12 478 271.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 442 091.00 | | | 442 091.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 145 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 145 000.00 | 402 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 465 812.00 | 11 392 274.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 442 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 58 231.00 | 8 123 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 262 581.00 | 2 424 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 180 006.00 | | 1 800.00 | 8 180 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 319 799.00 | | 367 334.00 | 3 319 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 536 375.00 | | 10 682.00 | 536 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 625 887.00 | 205 067.00 | 1 246 665.00 | 2 625 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151 316.00 | 2 013.00 | 58 231.00 | 151 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 474 572.00 | 203 054.00 | 1 188 433.00 | 2 474 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 094.00 | 1 758.00 | 13 664.00 | 25 094.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 094.00 | 1 758.00 | 13 664.00 | 25 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 094.00 | 1 758.00 | 13 664.00 | 25 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 517 749.00 | 517 749.00 | | 517 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 685.00 | 48 685.00 | | 48 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 641.00 | 65 641.00 | | 65 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 240.00 | 75 240.00 | | 75 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 402 056.00 | | 402 056.00 | 402 056.00 |
UX Autres créances clients | 316 341.00 | 316 341.00 | | 316 341.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 135.00 | | 18 135.00 | 18 135.00 |
VB T. V. A. | 5 086.00 | 5 086.00 | | 5 086.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 073.00 | 25 073.00 | | 25 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 123.00 | 52 123.00 | | 52 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 094.00 | 11 094.00 | | 11 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 790 285.00 | 370 093.00 | 420 191.00 | 790 285.00 |
VW T.V.A. | 47 887.00 | 47 887.00 | | 47 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 807 325.00 | 807 325.00 | | 807 325.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 73 246.00 | | | 73 246.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 158 582.00 | | | 158 582.00 |
ST Autres comptes | 628 908.00 | | | 628 908.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 772 882.00 | | | 772 882.00 |
YT Sous‐traitance | 7 026.00 | | | 7 026.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 54 719.00 | | | 54 719.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 135 265.00 | | | 135 265.00 |
YW Taxe professionnelle | 62 690.00 | | | 62 690.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 135 938.00 | | | 135 938.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 678 759.00 | | | 678 759.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 267 348.00 | | | 267 348.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 757 383.00 | | | 1 757 383.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |