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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 298.00 | 5 298.00 | | 5 298.00 |
AN Terrains | 98 786.00 | 59 321.00 | 39 465.00 | 98 786.00 |
AP Constructions | 44 551.00 | 44 551.00 | | 44 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 979.00 | 31 320.00 | 36 659.00 | 67 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 103.00 | 202 694.00 | 95 409.00 | 298 103.00 |
BD Autres titres immobilisés | 156 203.00 | | 156 203.00 | 156 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 241.00 | 343 184.00 | 328 057.00 | 671 241.00 |
BT Marchandises | 75 733.00 | | 75 733.00 | 75 733.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 438.00 | 1 746.00 | 1 693.00 | 3 438.00 |
BZ Autres créances | 46 462.00 | | 46 462.00 | 46 462.00 |
CF Disponibilités | 43 733.00 | | 43 733.00 | 43 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 169 367.00 | 1 746.00 | 167 621.00 | 169 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 608.00 | 344 929.00 | 495 678.00 | 840 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 438 836.00 | 325 999.00 | | 438 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 843.00 | 114 437.00 | | -29 843.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 052.00 | 9 134.00 | | 8 052.00 |
DL TOTAL (I) | 434 645.00 | 467 170.00 | | 434 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 180.00 | 78 350.00 | | 39 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 090.00 | 3 579.00 | | 1 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 881.00 | 11 955.00 | | 5 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 758.00 | 14 747.00 | | 13 758.00 |
EA Autres dettes | 1 124.00 | 2 105.00 | | 1 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 034.00 | 110 735.00 | | 61 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 678.00 | 577 905.00 | | 495 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 097.00 | | 156 144.00 | 515 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 156 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 671 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 509 419.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508 301.00 | | 1 118.00 | 508 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 498.00 | | 155 026.00 | 1 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 218.00 | 27 607.00 | | 294 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 298.00 | | | 5 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 920.00 | 27 607.00 | | 288 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 24 166.00 | | 1 062.00 | 24 166.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 166.00 | | 1 062.00 | 24 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 166.00 | | 1 062.00 | 24 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 630.00 | | | 630.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 881.00 | 5 881.00 | | 5 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 321.00 | | | 321.00 |
UX Autres créances clients | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
VB T. V. A. | 46 462.00 | | | 46 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 180.00 | 39 180.00 | | 39 180.00 |
VI Groupe et associés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 222.00 | 46 285.00 | 3 937.00 | 50 222.00 |
VW T.V.A. | 11 217.00 | 11 217.00 | | 11 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 034.00 | 60 404.00 | | 61 034.00 |