| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | 177.00 | 1 923.00 | 2 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 763.00 | 9 664.00 | 5 098.00 | 14 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 884.00 | 102 407.00 | 53 477.00 | 155 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 897.00 | 112 248.00 | 60 648.00 | 172 897.00 |
BT Marchandises | 136 269.00 | | 136 269.00 | 136 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 507 329.00 | | 507 329.00 | 507 329.00 |
BZ Autres créances | 15 610.00 | | 15 610.00 | 15 610.00 |
CF Disponibilités | 313 938.00 | | 313 938.00 | 313 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 226.00 | | 8 226.00 | 8 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 981 371.00 | | 981 371.00 | 981 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 154 268.00 | 112 248.00 | 1 042 020.00 | 1 154 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 9 247.00 | | | 9 247.00 |
DH Report à nouveau | | 9 230.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 338.00 | 196 966.00 | | 320 338.00 |
DL TOTAL (I) | 417 585.00 | 294 197.00 | | 417 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 547.00 | 80 000.00 | | 31 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 525.00 | 8 875.00 | | 65 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 299.00 | 409 858.00 | | 397 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 064.00 | 84 009.00 | | 130 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 435.00 | 582 741.00 | | 624 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 020.00 | 876 938.00 | | 1 042 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 823.00 | 582 741.00 | | 602 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 933 483.00 | 23 064.00 | 2 956 547.00 | 2 933 483.00 |
FG Production vendue services | 10 118.00 | | 10 118.00 | 10 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 943 601.00 | 23 064.00 | 2 966 665.00 | 2 943 601.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 971 085.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 087 145.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 939.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 921.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 544 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 426 835.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 988.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 431 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 373.00 | 7 746.00 | | 4 373.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 233.00 | 309.00 | | 233.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 704.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 233.00 | 3 012.00 | | 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 413.00 | | | 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 413.00 | | | 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | 3 012.00 | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 207.00 | 71 654.00 | | 111 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 976 306.00 | 2 572 231.00 | | 2 976 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 655 968.00 | 2 375 264.00 | | 2 655 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 320 338.00 | 196 966.00 | | 320 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 328.00 | 13 921.00 | 14 000.00 | 112 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 177.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 328.00 | 13 743.00 | 14 000.00 | 112 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 299.00 | 397 299.00 | | 397 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 064.00 | 130 064.00 | | 130 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 525.00 | 65 525.00 | | 65 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 547.00 | 9 935.00 | 21 611.00 | 31 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 531 165.00 | 531 165.00 | | 531 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 315.00 | 531 165.00 | 150.00 | 531 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 435.00 | 602 823.00 | 21 611.00 | 624 435.00 |