| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 062.00 | 27 767.00 | 1 296.00 | 29 062.00 |
040 Immobilisations financières | 17 724.00 | | 17 724.00 | 17 724.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 982.00 | 27 767.00 | 31 215.00 | 58 982.00 |
060 Stock marchandises | 111 830.00 | | 111 830.00 | 111 830.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 730.00 | | 5 730.00 | 5 730.00 |
072 Créances – Autres | 13 162.00 | | 13 162.00 | 13 162.00 |
084 Disponibilités | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
092 Charges constatées d’avance | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 131 351.00 | | 131 351.00 | 131 351.00 |
110 Total général Actif | 190 333.00 | 27 767.00 | 162 566.00 | 190 333.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 525.00 | |
134 Report à nouveau | | | 41 767.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 684.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 853.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 577.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 64 366.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 900.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 771.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 714.00 | |
180 Total général Passif | | | 162 566.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 397.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 132 304.00 | 108 981.00 | | 132 304.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 778.00 | 18 896.00 | | 15 778.00 |
230 Autres produits | 2 821.00 | 3 150.00 | | 2 821.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 903.00 | 131 027.00 | | 150 903.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 60 250.00 | 43 445.00 | | 60 250.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13 838.00 | 295.00 | | -13 838.00 |
242 Autres charges externes. | 52 692.00 | 45 595.00 | | 52 692.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 235.00 | | | 235.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 415.00 | 1 613.00 | | 1 415.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 005.00 | 27 949.00 | | 36 005.00 |
252 Charges sociales | 13 956.00 | 10 151.00 | | 13 956.00 |
254 Dotations aux amortissements | 183.00 | 225.00 | | 183.00 |
262 Autres charges | 44.00 | 8.00 | | 44.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 150 706.00 | 129 281.00 | | 150 706.00 |
270 Résultat d’exploitation | 198.00 | 1 746.00 | | 198.00 |
294 Charges financières | 40.00 | 163.00 | | 40.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 841.00 | 11.00 | | 6 841.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 356.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -6 684.00 | 1 216.00 | | -6 684.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2.00 | | | 2.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 945.00 | | | 12 945.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 397.00 | | | 397.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 982.00 | | | 58 982.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 397.00 | | | 397.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 397.00 | | | 397.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 397.00 | | | 397.00 |