| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 747.00 | 15 747.00 | | 15 747.00 |
AH Fonds commercial | 682 867.00 | | 682 867.00 | 682 867.00 |
AN Terrains | 109 081.00 | | 109 081.00 | 109 081.00 |
AP Constructions | 939 241.00 | 502 915.00 | 436 326.00 | 939 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 615.00 | 221 149.00 | 61 466.00 | 282 615.00 |
BF Prêts | 32 463.00 | | 32 463.00 | 32 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 462 199.00 | 739 811.00 | 1 722 387.00 | 2 462 199.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 214.00 | | 2 214.00 | 2 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 542.00 | | 221 542.00 | 221 542.00 |
BZ Autres créances | 445 782.00 | | 445 782.00 | 445 782.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 052 500.00 | | 3 052 500.00 | 3 052 500.00 |
CF Disponibilités | 8 071 956.00 | | 8 071 956.00 | 8 071 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 971.00 | | 2 971.00 | 2 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 796 965.00 | | 11 796 965.00 | 11 796 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 259 164.00 | 739 811.00 | 13 519 353.00 | 14 259 164.00 |
CR Parts à plus d’un an | 102 923.00 | | | 102 923.00 |
CU Autres participations | 400 185.00 | | 400 185.00 | 400 185.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 610 330.00 | 2 610 330.00 | | 2 610 330.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 685 685.00 | 685 685.00 | | 685 685.00 |
DD Réserve légale (1) | 248 958.00 | 230 667.00 | | 248 958.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 099 203.00 | 1 099 203.00 | | 1 099 203.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 42 618.00 | 42 618.00 | | 42 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 563.00 | 365 809.00 | | 266 563.00 |
DL TOTAL (I) | 4 953 358.00 | 5 034 313.00 | | 4 953 358.00 |
DQ Provisions pour charges | 83 210.00 | 73 226.00 | | 83 210.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 210.00 | 73 226.00 | | 83 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | 639 517.00 | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 253.00 | 1 515 502.00 | | 136 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 780.00 | 40 752.00 | | 79 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 518 445.00 | 511 933.00 | | 518 445.00 |
EA Autres dettes | 7 224 256.00 | 6 964 943.00 | | 7 224 256.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 050.00 | 23 887.00 | | 24 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 482 785.00 | 9 696 534.00 | | 8 482 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 519 353.00 | 14 804 073.00 | | 13 519 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 378 785.00 | 9 196 534.00 | | 8 378 785.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 136 253.00 | | | 136 253.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 280 521.00 | | 2 280 521.00 | 2 280 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 280 521.00 | | 2 280 521.00 | 2 280 521.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 297 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 453 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 010 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 506 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 472.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 983.00 | |
GE Autres charges | | | 7 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 088 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 143.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 176 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 158 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 366 348.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 584.00 | 36.00 | | 2 584.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 704.00 | 31 920.00 | | 1 704.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 288.00 | 31 956.00 | | 4 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 989.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 108.00 | 19 989.00 | | 1 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 180.00 | 11 967.00 | | 3 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 964.00 | 148 326.00 | | 102 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 477 778.00 | 2 514 197.00 | | 2 477 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 211 215.00 | 2 148 389.00 | | 2 211 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 563.00 | 365 809.00 | | 266 563.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 444 322.00 | | 17 876.00 | 2 444 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 432 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 462 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 698 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 330 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 698 614.00 | | | 698 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 313 060.00 | | 17 876.00 | 1 313 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 432 648.00 | | | 432 648.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 698 339.00 | 41 472.00 | | 698 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 747.00 | | | 15 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 682 592.00 | 41 472.00 | | 682 592.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 226.00 | 9 983.00 | | 73 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 226.00 | 9 983.00 | | 73 226.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 983.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 729.00 | 7 729.00 | | 7 729.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 780.00 | 79 780.00 | | 79 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 265 282.00 | 265 282.00 | | 265 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 276.00 | 165 276.00 | | 165 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 224 256.00 | 7 224 256.00 | | 7 224 256.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 050.00 | 24 050.00 | | 24 050.00 |
UP Prêts | 32 463.00 | | 32 463.00 | 32 463.00 |
UX Autres créances clients | 221 542.00 | 221 542.00 | | 221 542.00 |
VB T. V. A. | 11 719.00 | 11 719.00 | | 11 719.00 |
VC Groupe et associés | 140 968.00 | 38 044.00 | 102 923.00 | 140 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 128 524.00 | 24 524.00 | 104 000.00 | 128 524.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 517.00 | | | 139 517.00 |
VP Divers | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 991.00 | 15 991.00 | | 15 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292 317.00 | 292 317.00 | | 292 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 758.00 | 567 372.00 | 135 386.00 | 702 758.00 |
VW T.V.A. | 71 895.00 | 71 895.00 | | 71 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 482 785.00 | 8 378 785.00 | 104 000.00 | 8 482 785.00 |