| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 879.00 | 49 879.00 | | 49 879.00 |
AH Fonds commercial | 60 671.00 | | 60 671.00 | 60 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 419.00 | 196 165.00 | 72 254.00 | 268 419.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 776.00 | | 12 776.00 | 12 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 050.00 | | 25 050.00 | 25 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 986 842.00 | 246 044.00 | 740 797.00 | 986 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 867 025.00 | 14 072.00 | 1 852 953.00 | 1 867 025.00 |
BZ Autres créances | 684 470.00 | | 684 470.00 | 684 470.00 |
CF Disponibilités | 152 898.00 | | 152 898.00 | 152 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 371.00 | | 32 371.00 | 32 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 736 765.00 | 14 072.00 | 2 722 692.00 | 2 736 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 723 606.00 | 260 117.00 | 3 463 490.00 | 3 723 606.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 792.00 | | | 34 792.00 |
CU Autres participations | 570 046.00 | | 570 046.00 | 570 046.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 464 051.00 | 247 780.00 | | 464 051.00 |
DH Report à nouveau | | 311 908.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 831.00 | 304 363.00 | | 241 831.00 |
DL TOTAL (I) | 815 882.00 | 974 051.00 | | 815 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 561.00 | 23 290.00 | | 12 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 807 391.00 | 661 695.00 | | 807 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 314.00 | 96 132.00 | | 136 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 653 382.00 | 1 734 411.00 | | 1 653 382.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
EA Autres dettes | 33 080.00 | 51 914.00 | | 33 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 647 608.00 | 2 572 321.00 | | 2 647 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 463 490.00 | 3 546 373.00 | | 3 463 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 646 715.00 | 2 560 732.00 | | 2 646 715.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 972.00 | 1 037.00 | | 972.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 004 445.00 | 458 040.00 | 9 462 486.00 | 9 004 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 004 445.00 | 458 040.00 | 9 462 486.00 | 9 004 445.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 772.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 275 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 84 901.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 824 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 577 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 317 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 062 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 733 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 676.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 258.00 | |
GE Autres charges | | | 12 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 728 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 968.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 149 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 411.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 275 035.00 | 264 395.00 | | 275 035.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 589.00 | 5 244.00 | | 12 589.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 745.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 080.00 | 79 000.00 | | 3 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 080.00 | 79 745.00 | | 3 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 280.00 | 220.00 | | 280.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 76 607.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280.00 | 76 827.00 | | 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 800.00 | 2 918.00 | | 2 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 619.00 | | | -2 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 978 423.00 | 9 077 603.00 | | 9 978 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 736 592.00 | 8 773 239.00 | | 9 736 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 831.00 | 304 363.00 | | 241 831.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 156.00 | 13 722.00 | | 10 156.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 950 468.00 | | 40 033.00 | 950 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 659.00 | 607 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 660.00 | 986 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 268 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 551.00 | | | 110 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 925.00 | | 31 494.00 | 236 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 602 992.00 | | 8 539.00 | 602 992.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 370.00 | 22 675.00 | | 223 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 879.00 | | | 49 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 490.00 | 22 675.00 | | 173 490.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 814.00 | 2 258.00 | | 11 814.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 814.00 | 2 258.00 | | 11 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 814.00 | 2 258.00 | | 11 814.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 258.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 314.00 | 136 314.00 | | 136 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 549 889.00 | 549 889.00 | | 549 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 615 564.00 | 615 564.00 | | 615 564.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 080.00 | 33 080.00 | | 33 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 050.00 | | 25 050.00 | 25 050.00 |
UX Autres créances clients | 1 832 234.00 | 1 832 234.00 | | 1 832 234.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 792.00 | | 34 792.00 | 34 792.00 |
VB T. V. A. | 46 994.00 | 46 994.00 | | 46 994.00 |
VC Groupe et associés | 600 230.00 | 600 230.00 | | 600 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 589.00 | 10 696.00 | 893.00 | 11 589.00 |
VI Groupe et associés | 807 391.00 | 807 391.00 | | 807 391.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 664.00 | | | 10 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 858.00 | 23 858.00 | | 23 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 508.00 | 33 508.00 | | 33 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 371.00 | 32 371.00 | | 32 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 608 916.00 | 2 549 074.00 | 59 842.00 | 2 608 916.00 |
VW T.V.A. | 464 071.00 | 464 071.00 | | 464 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 647 608.00 | 2 646 715.00 | 893.00 | 2 647 608.00 |