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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 198 184.00 | | 198 184.00 | 198 184.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 337.00 | 24 337.00 | | 24 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 908 693.00 | 412 041.00 | 496 652.00 | 908 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 258 198.00 | 207 340.00 | 1 050 858.00 | 1 258 198.00 |
AX Avances et acomptes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 158 825.00 | | 158 825.00 | 158 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 553 236.00 | 643 717.00 | 1 909 519.00 | 2 553 236.00 |
BT Marchandises | 944 412.00 | | 944 412.00 | 944 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 805.00 | | 8 805.00 | 8 805.00 |
BZ Autres créances | 1 753 871.00 | | 1 753 871.00 | 1 753 871.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 168 000.00 | | 1 168 000.00 | 1 168 000.00 |
CF Disponibilités | 994 074.00 | | 994 074.00 | 994 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 961.00 | | 16 961.00 | 16 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 886 125.00 | | 4 886 125.00 | 4 886 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 439 361.00 | 643 717.00 | 6 795 644.00 | 7 439 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 2 824 244.00 | 2 824 244.00 | | 2 824 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 556 827.00 | 536 469.00 | | 556 827.00 |
DL TOTAL (I) | 3 433 872.00 | 3 413 514.00 | | 3 433 872.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 480 749.00 | 1 714 424.00 | | 1 480 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 015.00 | 3 010.00 | | 1 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 600.00 | 191.00 | | 1 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 433 221.00 | 1 281 331.00 | | 1 433 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 443 960.00 | 434 498.00 | | 443 960.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 228.00 | 1 295.00 | | 1 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 361 773.00 | 3 434 749.00 | | 3 361 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 795 644.00 | 6 848 264.00 | | 6 795 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 16 513 762.00 | |
FD Production vendue biens | | | 64 687.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 578 449.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 608.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 626 030.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 421 470.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -76 688.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 113 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 464 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 348 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225 486.00 | |
GE Autres charges | | | 1 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 694 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 932 006.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 121 582.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 946 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 220.00 | 61 796.00 | | 14 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 107.00 | 22 215.00 | | 61 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 887.00 | 39 581.00 | | -46 887.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 121 582.00 | | | 121 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 221 263.00 | 192 765.00 | | 221 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 666 529.00 | 15 751 285.00 | | 16 666 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 109 702.00 | 15 214 816.00 | | 16 109 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 556 827.00 | 536 469.00 | | 556 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 540 314.00 | 225 486.00 | 2 122 083.00 | 2 540 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 208.00 | 1 129.00 | | 23 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 517 107.00 | 224 356.00 | 2 122 083.00 | 2 517 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 433 221.00 | 1 433 221.00 | | 1 433 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 443 960.00 | 443 960.00 | | 443 960.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 399.00 | | 57 399.00 | 57 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 481 764.00 | 311 690.00 | 1 084 807.00 | 1 481 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 779 638.00 | 1 779 638.00 | | 1 779 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 837 037.00 | 1 779 638.00 | 57 399.00 | 1 837 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 361 772.00 | 2 191 699.00 | 1 084 807.00 | 3 361 772.00 |