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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 439 580.00 | | 439 580.00 | 439 580.00 |
AN Terrains | 61 575.00 | 61 575.00 | | 61 575.00 |
AP Constructions | 358 640.00 | 356 284.00 | 2 356.00 | 358 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 160.00 | 142 560.00 | 16 600.00 | 159 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 623 593.00 | 541 107.00 | 82 486.00 | 623 593.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 642 547.00 | 1 101 525.00 | 541 022.00 | 1 642 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 152.00 | | 2 152.00 | 2 152.00 |
BT Marchandises | 22 343.00 | | 22 343.00 | 22 343.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
BZ Autres créances | 23 943.00 | | 23 943.00 | 23 943.00 |
CF Disponibilités | 200 721.00 | | 200 721.00 | 200 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 977.00 | | 1 977.00 | 1 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 261.00 | | 252 261.00 | 252 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 894 808.00 | 1 101 525.00 | 793 283.00 | 1 894 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
DG Autres réserves | 171 332.00 | 227 416.00 | | 171 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 190.00 | -56 084.00 | | 41 190.00 |
DL TOTAL (I) | 285 122.00 | 243 932.00 | | 285 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 000.00 | 151 989.00 | | 151 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 764.00 | 324 067.00 | | 287 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 757.00 | 23 930.00 | | 40 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 241.00 | 15 401.00 | | 24 241.00 |
EA Autres dettes | 4 400.00 | 2 000.00 | | 4 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 161.00 | 517 387.00 | | 508 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 283.00 | 761 319.00 | | 793 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 462.00 | 366 387.00 | | 391 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 644 689.00 | | 7 303.00 | 1 644 689.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 445.00 | 1 642 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 439 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 445.00 | 1 202 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 439 580.00 | | | 439 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 205 109.00 | | 7 303.00 | 1 205 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 078 657.00 | 31 826.00 | 8 959.00 | 1 078 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 078 657.00 | 31 826.00 | 8 959.00 | 1 078 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 757.00 | 40 757.00 | | 40 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 409.00 | 11 409.00 | | 11 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 618.00 | 6 618.00 | | 6 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VB T. V. A. | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
VC Groupe et associés | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 000.00 | 34 301.00 | 116 699.00 | 151 000.00 |
VI Groupe et associés | 287 764.00 | 287 764.00 | | 287 764.00 |
VP Divers | 12 876.00 | 12 876.00 | | 12 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 041.00 | 4 041.00 | | 4 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 920.00 | 25 920.00 | | 25 920.00 |
VW T.V.A. | 5 323.00 | 5 323.00 | | 5 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 161.00 | 391 462.00 | 116 699.00 | 508 161.00 |