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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
AH Fonds commercial | 20 886.00 | | 20 886.00 | 20 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 414.00 | 7 339.00 | 2 075.00 | 9 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 898.00 | 19 141.00 | 4 757.00 | 23 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 144.00 | 27 140.00 | 28 004.00 | 55 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 916.00 | | 13 916.00 | 13 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 144.00 | 1 002.00 | 20 142.00 | 21 144.00 |
BZ Autres créances | 5 034.00 | | 5 034.00 | 5 034.00 |
CF Disponibilités | 79 843.00 | | 79 843.00 | 79 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 838.00 | | 1 838.00 | 1 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 776.00 | 1 002.00 | 120 774.00 | 121 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 919.00 | 28 142.00 | 148 778.00 | 176 919.00 |
CP Parts à moins d’un an | 195.00 | | | 195.00 |
CU Autres participations | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 105 348.00 | 105 348.00 | | 105 348.00 |
DH Report à nouveau | -6 379.00 | | | -6 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 534.00 | -6 379.00 | | 4 534.00 |
DL TOTAL (I) | 111 887.00 | 107 353.00 | | 111 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186.00 | 49.00 | | 186.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 445.00 | 11 335.00 | | 34 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 797.00 | 1 141.00 | | 1 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 891.00 | 12 988.00 | | 36 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 778.00 | 120 341.00 | | 148 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 891.00 | 12 988.00 | | 36 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 199 527.00 | | 199 527.00 | 199 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 527.00 | | 199 527.00 | 199 527.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 529.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 081.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 950.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 850.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 341.00 | 2 230.00 | | 2 341.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 115.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | 1 115.00 | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | -1 115.00 | | -170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 553.00 | 166 585.00 | | 199 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 019.00 | 172 964.00 | | 195 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 534.00 | -6 379.00 | | 4 534.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 383.00 | 6 383.00 | | 6 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 935.00 | 2 950.00 | 745.00 | 24 935.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 660.00 | | | 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 772.00 | 842.00 | 275.00 | 6 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 503.00 | 2 108.00 | 470.00 | 17 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 445.00 | 34 445.00 | | 34 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 017.00 | 28 017.00 | | 28 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 212.00 | 28 212.00 | | 28 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 428.00 | 36 428.00 | | 36 428.00 |